Common use of PODMÍNKY EMISE Clause in Contracts

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003549586 2. Podoba Dluhopisů: Sběrný dluhopis, který je imobilizovaným cenným papírem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o dluhopisech; Evidenci sběrného dluhopisu vede Administrátor 3. Forma Dluhopisů: na doručitele 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000 Kč 5. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 200.000.000 Kč 6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 50% předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů 7. Počet Dluhopisů: 2.000 ks 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): nepoužije se 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna česká (Kč) 10. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty 11. Název Dluhopisů: UCINV08 2 8,8/26 12. Datum emise: 28.4.2023 13. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 27.3.2023 do 9.6.2023 14. Emisní kurz k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Kč 15. Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci „Pro investory“, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos 16. Úrokový výnos: pevný 17. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: 17.1. Úroková sazba dluhopisů: 17.2. Výplata výnosů: použije se 8,8% p.a. pololetně zpětně vždy k 28.4. a 28.10. příslušného kalendářního roku 18. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu: nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 28.4.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: ne 25. Administrátor: Banka CREDITAS a.s. 26. Určená provozovna Administrátora: Pobočková síť Banky CREDITAS a.s. 27. Agent pro výpočty: dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: Dle článku 11.2.2 Společných emisních podmínek 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: Dle článku 12.3.3 Společných emisních podmínek 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: dle článku 12.2.1-12.2.3 Společných emisních podmínek 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada Emitenta dne 17.3.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Banka CREDITAS a.s.

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003549586CZ0003528911 2. Podoba Dluhopisů: Sběrný dluhopis, který je imobilizovaným cenným papírem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona zaknihovaná; centrální evidenci o dluhopisech; Evidenci sběrného dluhopisu Dluhopisech vede AdministrátorCentrální depozitář 3. Forma Dluhopisů: na doručitelenepoužije se 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000 10 Kč 5. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 200.000.000 750.000.000 Kč 6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 50% předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů1.500.000.000 Kč 7. Počet Dluhopisů: 2.000 75.000.000 ks, respektive 150.000.000 ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): nepoužije se 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna koruna česká (KčCZK) 109. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty 1110. Název Dluhopisů: UCINV08 2 8,8/26HB REAVIS 4,85/25 1211. Datum emise: 28.4.20238. ledna 2021 1312. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 27.3.2023 do 9.6.20231. prosince 2020 – 28. listopadu 2021 1413. Emisní kurz k Datu emise: Dluhopisů resp. cena v rámci veřejné nabídky (je-li relevantní): 100 % jmenovité hodnoty Kčhodnoty 15. Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci „Pro investory“, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos 1614. Úrokový výnos: pevný 1715. Zlomek dní: BCK Standard 30E/360 16. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: 17.1. použije se 16.1 Úroková sazba dluhopisůDluhopisů: 17.2. Výplata výnosů: použije se 8,84,85 % p.a. 16.2 Den výplaty úroků: pololetně zpětně vždy k 28.48. červenci a 28.108. lednu příslušného kalendářního roku 18. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu: nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 28.4.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: ne 25. Administrátor: Banka CREDITAS a.s. 26. Určená provozovna Administrátora: Pobočková síť Banky CREDITAS a.s. 27. Agent pro výpočty: dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: Dle článku 11.2.2 Společných emisních podmínek 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: Dle článku 12.3.3 Společných emisních podmínek 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: dle článku 12.2.1-12.2.3 Společných emisních podmínek 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada Emitenta dne 17.3.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Banka CREDITAS a.s.

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003549586CZ0003541245 2. Podoba Dluhopisů: Sběrný dluhopis, který je imobilizovaným cenným papírem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona zaknihovaná; centrální evidenci o dluhopisech; Evidenci sběrného dluhopisu Dluhopisech vede AdministrátorCentrální depozitář 3. Forma Dluhopisů: na doručitele 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000 10 Kč 54. Celková ▇▇▇▇▇▇▇ předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 200.000.000 1.000.000.000 Kč 65. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 50% předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů1.500.000.000 Kč 76. Počet Dluhopisů: 2.000 100.000.000 ks, respektive 150.000.000 ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): nepoužije se 97. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna koruna česká (KčCZK) 108. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty 119. Název Dluhopisů: UCINV08 2 8,8/26HB REAVIS VAR/25 1210. Datum emise: 28.4.20238. července 2022 1311. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 27.3.2023 do 9.6.20233. června 2022 – 2. června 2023 1412. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Kčhodnoty 1513. Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy emise bude určena vždy určen Emitentem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci „Pro investory“, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos 16. Úrokový výnos: pevný 17. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: 17.1. Úroková sazba dluhopisů: 17.2. Výplata výnosů: použije se 8,8% p.a. pololetně zpětně vždy k 28.4. a 28.10. příslušného kalendářního roku 18. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu: nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 28.4.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: ne 25. Administrátor: Banka CREDITAS a.s. 26. Určená provozovna Administrátora: Pobočková síť Banky CREDITAS a.s. 27. Agent pro výpočty: dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: Dle článku 11.2.2 Společných emisních podmínek 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: Dle článku 12.3.3 Společných emisních podmínek 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: dle článku 12.2.1-12.2.3 Společných emisních podmínek 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada Emitenta dne 17.3.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Banka CREDITAS a.s.

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003549586CZ0003528911 2. Podoba Dluhopisů: Sběrný dluhopis, který je imobilizovaným cenným papírem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona zaknihovaná; centrální evidenci o dluhopisech; Evidenci sběrného dluhopisu Dluhopisech vede AdministrátorCentrální depozitář 3. Forma Dluhopisů: na doručitelenepoužije se 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000 10 Kč 5. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 200.000.000 750.000.000 Kč 6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 50% předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů1.500.000.000 Kč 7. Počet Dluhopisů: 2.000 75.000.000 ks, respektive 150.000.000 ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): nepoužije se 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna koruna česká (KčCZK) 109. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty 1110. Název Dluhopisů: UCINV08 2 8,8/26HB REAVIS 4,85/25 1211. Datum emise: 28.4.20238. ledna 2021 1312. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 27.3.2023 do 9.6.20231. prosince 2020 – 30. listopadu 2021 1413. Emisní kurz k Datu emise: Dluhopisů resp. cena v rámci veřejné nabídky (je-li relevantní): 100 % jmenovité hodnoty Kčhodnoty 15. Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci „Pro investory“, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos 1614. Úrokový výnos: pevný 1715. Zlomek dní: BCK Standard 30E/360 16. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: 17.1. použije se 16.1 Úroková sazba dluhopisůDluhopisů: 17.2. Výplata výnosů: použije se 8,84,85 % p.a. 16.2 Den výplaty úroků: pololetně zpětně vždy k 28.48. červenci a 28.108. lednu příslušného kalendářního roku 18. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu: nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 28.4.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: ne 25. Administrátor: Banka CREDITAS a.s. 26. Určená provozovna Administrátora: Pobočková síť Banky CREDITAS a.s. 27. Agent pro výpočty: dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: Dle článku 11.2.2 Společných emisních podmínek 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: Dle článku 12.3.3 Společných emisních podmínek 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: dle článku 12.2.1-12.2.3 Společných emisních podmínek 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada Emitenta dne 17.3.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Banka CREDITAS a.s.

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003549586[⚫] 2. Podoba Dluhopisů: Sběrný dluhopis, který je imobilizovaným cenným papírem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona [zaknihovaná; centrální evidenci o dluhopisech; Evidenci sběrného dluhopisu Dluhopisech vede AdministrátorCentrální depozitář] / 3. Forma Dluhopisů: na doručitelenepoužije se 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000 Kč[⚫] 5. Celková ▇▇▇▇▇▇▇ předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 200.000.000 Kč: 6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: [⚫] [ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 50[⚫] / [⚫] % předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů / ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota Emise dluhopisů] 7. Počet Dluhopisů: 2.000 [⚫] ks, respektive [⚫] ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): nepoužije se 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna [koruna česká (Kč)CZK) / euro (EUR) / ⚫] 109. Způsob vydání Dluhopisů: [Dluhopisy [budou / byly] vydány [jednorázově k Datu emise] / Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůtylhůty [, resp. Dodatečné emisní lhůty] / Dluhopisy budou vydávány v tranších v průběhu Emisní lhůty, [resp. Dodatečné emisní lhůty] / Dluhopisy budou vydávány průběžně během Emisní lhůty, [resp. Dodatečné emisní lhůty] / [⚫] 1110. Název Dluhopisů: UCINV08 2 8,8/26[⚫] 1211. Datum emise: 28.4.2023[⚫] 1312. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 27.3.2023 do 9.6.2023[⚫] / nepoužije se 1413. Emisní kurz k Datu emise: 100 Dluhopisů resp. cena v rámci veřejné nabídky (je-li relevantní): [⚫] % jmenovité hodnoty Kčhodnoty 15. Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci „Pro investory“, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos 1614. Úrokový výnos: pevný[pevný / pohyblivý / na bázi diskontu] 1715. Zlomek dní: [⚫ / popis použití Zlomku dní pro různá Výnosová období][; Zlomek dní se aplikuje i pro výpočet částky úrokového výnosu za období jednoho běžného roku] 16. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: 17.1. [použije se / nepoužije se] 16.1 Úroková sazba dluhopisůDluhopisů: 17.2. Výplata výnosů: použije se 8,8[⚫ % p.a. pololetně zpětně / popis úrokových sazeb pro různá 16.2 Den výplaty úroků: [⚫ / jednou ročně vždy k 28.4. a 28.10. ⚫ příslušného kalendářního rokuroku / pololetně vždy k ⚫ a ⚫ příslušného kalendářního roku / popis všech dat, ke kterým budou vypláceny úrokové výnosy] [; úrokový výnos [za ⚫ Výnosové období] však bude v souladu s článkem 5.1(c) Společných emisních podmínek vyplacen [společně s úrokovým výnosem za ⚫ Výnosové období] kumulovaně k [⚫ / Dni konečné splatnosti dluhopisů] / replikujte pro různá Výnosová období][; pro účely počátku běhu [kteréhokoli Výnosového období / ⚫] se Den výplaty úroku posouvá v souladu s [Následující / Upravenou následující / Předcházející] Konvencí pracovního dne / replikujte pro různá Výnosová období] 1817. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: [použije se / nepoužije se] 1917.1 Referenční sazba: [⚫PRIBOR / ⚫EURIBOR / ⚫LIBOR] [, výše této sazby se však neurčuje s přihlédnutím k délce Výnosového období, jak je stanoveno v bodě A definice [PRIBOR / EURIBOR / LIBOR] uvedené v článku 16 Společných emisních podmínek] [s výhradou uvedenou v bodě 17.2] 17.2 Maximální/minimální Referenční sazba: [Bude-li hodnota Referenční sazby ke Dni stanovení Referenční sazby vyšší než [⚫], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro [první / ⚫] Výnosové období hodnota Referenční sazby (R) [⚫].] [Bude-li hodnota Referenční sazby ke Dni stanovení Referenční sazby nižší než [⚫], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro [první / ⚫] Výnosové období hodnota Referenční sazby (R) [⚫].] / nepoužije se] 17.3 Zdroj referenční sazby: [⚫ / dle článku 16 Společných emisních podmínek] 17.4 Marže: [⚫ % p.a. / popis Marže pro různá Výnosová období v % p.a. / nepoužije se] 17.5 Den stanovení referenční sazby: [Dnem stanovení referenční sazby pro příslušné Výnosové období je [⚫.] (slovy: [⚫]) [Pracovní / ⚫] den před prvním dnem takového Výnosového období. / ⚫ / dle článku 16 Společných emisních podmínek] 17.6 Způsob stanovení úrokové sazby platné pro jednotlivá Výnosová období: [Referenční sazba [plus/minus] Marže / vzorec pro výpočet pohyblivého výnosu pro příslušná Výnosová období ve smyslu článku 5.2.1(a) Společných emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry] 17.7 Maximální/minimální součet, rozdíl, podíl či násobek Marže a koeficientu: [Bude-li hodnota násobku Marže a koeficientu ke Dni stanovení referenční sazby vyšší než [⚫], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro [první / ⚫] Výnosové období hodnota [součtu / rozdílu / podílu / násobku] ▇▇▇▇▇ (M) a koeficientu (k) [⚫].] [Bude-li hodnota násobku Marže a koeficientu ke Dni stanovení referenční sazby nižší než [⚫], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro [první / ⚫] Výnosové období hodnota [součtu / rozdílu / podílu / násobku] ▇▇▇▇▇ (M) a koeficientu (k) [⚫].] / nepoužije se] 17.8 Den výplaty úroků: [⚫ / jednou ročně vždy k ⚫ příslušného kalendářního roku / pololetně vždy k ⚫ a ⚫ příslušného kalendářního roku / popis všech dat, ke kterým budou vypláceny úrokové výnosy] [; úrokový výnos [za ⚫ Výnosové období] však bude v souladu s článkem (d) Společných emisních podmínek vyplacen [společně s úrokovým výnosem za ⚫ Výnosové období] kumulovaně k [⚫ / Dni konečné splatnosti dluhopisů] / replikujte pro různá Výnosová období][; pro účely počátku běhu [kteréhokoli Výnosového období / ⚫] se Den výplaty úroku posouvá v souladu s [Následující / Upravenou následující / Předcházející] Konvencí pracovního dne / replikujte pro různá Výnosová období] 17.9 Minimální úroková sazba: [⚫ [; přičemž minimální výše úrokové sazby platí pouze pro [⚫] Výnosové období] (replikujte dle potřeby) / minimální výše úrokové sazby není stanovena, článek (g) Společných emisních podmínek se nepoužije / použije se článek (g) Společných emisních podmínek] 17.10 Maximální úroková sazba: [⚫ [; přičemž maximální výše úrokové sazby platí pouze pro [⚫] Výnosové období] 17.11 Místo, kde lze získat údaje o minulém a dalším vývoji Referenční sazby a její nestálosti: [⚫] [Informace na tomto místě lze získat bezplatně. / Informace na tomto místě však nelze získat bezplatně.] 17.12 Popis Referenční sazby: [⚫] 18. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu: [použije se / nepoužije se] 18.1 Diskontní sazba: [⚫ / dle článku 16 Společných emisních podmínek] 19. Jiná než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům dluhopisů při konečné splatnosti: [⚫ / nepoužije se] (částka minimálně ve výši jmenovité hodnoty Dluhopisů) 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 28.4.2026[⚫] 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 16 Společných emisních podmínek): [⚫[; Rozhodný den pro výplatu výnosu se posouvá v souladu s Konvencí pracovního dne / ⚫] / nepoužije se] 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 15 16 Společných emisních podmínek): [⚫[; Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty se posouvá v souladu s Konvencí pracovního dne / ⚫] / nepoužije se] 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 6.1.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne[použije se / nepoužije se] 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů23.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta: ne[⚫] 25. Administrátor23.2 Hodnota v jaké budou Dluhopisy k Datům, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta, splaceny: Banka CREDITAS a.s.[⚫] 26. Určená provozovna Administrátora: Pobočková síť Banky CREDITAS a.s. 27. Agent 23.3 Lhůty pro výpočty: dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: Dle článku 11.2.2 Společných emisních podmínek 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: Dle článku 12.3.3 Společných emisních podmínek 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů oznámení o předčasném splacení (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: dle článku 12.2.1-12.2.3 Společných emisních podmínek 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada Emitenta dne 17.3.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Banka CREDITAS a.s.pokud jiné než v článku

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003549586CZ0003552143 2. Podoba Dluhopisů: Sběrný dluhopis, který je imobilizovaným cenným papírem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona zaknihovaná; centrální evidenci o dluhopisech; Evidenci sběrného dluhopisu Dluhopisech vede AdministrátorCentrální depozitář 3. Forma Dluhopisů: na doručitele 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000 1 Kč 54. Celková předpokládaná Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 200.000.000 400.000.000 Kč 65. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 5050 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů 76. Počet Dluhopisů: 2.000 400.000.000 ks, respektive 600.000.000 ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): nepoužije se 97. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna koruna česká (KčCZK) 108. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty 119. Název DluhopisůNázev: 9.1 Interní název Emise: 9.2 Zkrácený název Emise přiřazený ze strany CDCP: 9.3 Krátký název Emise dle standardu FISN: UCINV08 2 8,8/26City Home VAR/27 CITY HF III VAR/27 City Home Finan/VAR DEB 20270720 1210. Datum emise: 28.4.202320. července 2023 1311. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 27.3.2023 do 9.6.202320. července 2023 – 17. června 2024 1412. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Kčhodnoty 1513. Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy emise bude určena vždy určen Manažerem po schválení ze strany Emitenta tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci „Pro investory“, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos 16. Úrokový výnos: pevný 17. Dluhopisy Emisní kurz po Datu emise bude v souladu s pevným úrokovým výnosem: 17.1. Úroková sazba dluhopisů: 17.2. Výplata výnosů: použije se 8,8% p.a. pololetně zpětně vždy k 28.4. a 28.10. příslušného kalendářního roku 18. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu: nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 28.4.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 článkem 2.2 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než podmínek uveřejněn na internetové stránce Manažera ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇, v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: ne 25. Administrátor: Banka CREDITAS a.ssekci Dluhopisy. 26. Určená provozovna Administrátora: Pobočková síť Banky CREDITAS a.s. 27. Agent pro výpočty: dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: Dle článku 11.2.2 Společných emisních podmínek 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: Dle článku 12.3.3 Společných emisních podmínek 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: dle článku 12.2.1-12.2.3 Společných emisních podmínek 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada Emitenta dne 17.3.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Banka CREDITAS a.s.

PODMÍNKY EMISE. 1. ISIN Dluhopisů: CZ0003549586CZ0003557324 2. Podoba Dluhopisů: Sběrný dluhopis, který je imobilizovaným cenným papírem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o dluhopisechlistinná; Evidenci sběrného dluhopisu Seznam vlastníků dluhopisů vede Administrátor▇▇▇▇▇▇▇ 3. Forma Dluhopisů: na doručiteleřad 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000 500.000,- Kč 5. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů: 200.000.000 100.000.000,- Kč 6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisůDluhopisů, přičemž objem tohoto zvýšení navýšení nepřekročí 50% předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů 7. Počet Dluhopisů: 2.000 200 ks 8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy): nepoužije se001-200 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna koruna česká (Kč) 10. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty 11. Název Dluhopisů: UCINV08 2 8,8/262CRINV01 12 8,9/26 12. Datum emise: 28.4.20235.2.2024 13. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 27.3.2023 2.1. 2024 do 9.6.202316.2.2024 14. Emisní kurz k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Kč 15. Emisní kurz po Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci „"Pro investory“", přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos 16. Úrokový výnos: pevný 17. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: výnosem Nepoužije-li se, smažte zbylé pododstavce 17.1. Úroková sazba dluhopisů: dluhopisů 17.2. Výplata výnosů: výnosů použije se 8,88,9 % p.a. pololetně jednou ročně zpětně vždy k 28.4. a 28.10. příslušného kalendářního roku5.2. 18. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: výnosem nepoužije se 19. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu: diskontu nepoužije se 20. Den konečné splatnosti dluhopisů: 28.4.20265.2.2026 21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 22. Rozhodný den pro splacení Částky k úhradě (pokud je jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek): nepoužije se 23. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek: ne 24. Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od Vlastníků dluhopisů: neano 25. Administrátor: Banka CREDITAS a.s.B.V., odštěpný závod 26. Určená provozovna Administrátora: Pobočková síť Banky CREDITAS a.s.▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇/▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ 27. Agent pro výpočty: výpočty dle článku 11.2.1 Společných emisních podmínek 28. Kotační agent: dle článku 11.3.1 Společných emisních podmínek 29. Další agenti: Dle článku 11.2.2 Společných emisních podmínekne 30. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: Dle článku 12.3.3 Společných emisních podmíneknepoužije se 31. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) 32. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: dle článku 12.2.1-12.2.3 Společných emisních podmíneknepoužije se 33. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada Emitenta dne 17.3.202318.12.2023 34. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Na zabezpečení vydání Dluhopisů se podílí Banka Manažer, kterým je CREDITAS a.sB.V., odštěpný závod.