Správce programu Vzorová ustanovení

Správce programu. Na základě rozhodnutí o návrhu dotace vydá správce Programu Registraci akce žadateli o dotaci. Po provedení předběžné administrativní kontroly požadovaných předložených dokladů „druhé vlny“ vydá správce Programu příjemci Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí“). V podmínkách tohoto Rozhodnutí mimo jiné stanoví, že úhradu faktur na bankovní účet dodavatele (max. do výše celkové dotační části vyplývající z Rozhodnutí), se kterým má příjemce dotace řádně uzavřenou smlouvu vztahující se k realizaci akce, zajistí příjemce dotace na základě provedené věcné a finanční kontroly, a to až po obdržení finančních prostředků od správce Programu na bankovní účet zřízený pro účely financování akce příjemce dotace. Dále příjemce dotace zajistí, že splatnost faktur dodavatele bude minimálně 30 kalendářních dnů (povinností příjemce dotace je doručení faktury na podatelnu ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ 1, max. do 7 pracovních dnů běžící splatnosti faktury). V podmínkách, které jsou součástí vydaného Rozhodnutí, bude uvedena forma financování ex-ante. Čerpání dotační části akce musí být ukončeno v roce 2019. Kontrola faktur pro proplacení nevylučuje následnou finanční kontrolu příslušné akce podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů.

Správce programu. Na základě rozhodnutí o návrhu dotace vydá správce Programu žadateli o dotaci tzv. Registraci akce. Po provedení předběžné administrativní kontroly požadovaných předložených dokladů „druhé vlny“ vydá správce Programu příjemci Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“), kde bude uveden typ financování ex-post. Kontrola faktur pro proplacení nevylučuje následnou finanční kontrolu příslušné akce podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů 1 Územní samosprávné celky, příspěvkové organizace uvádí při platební styku účelový znak (UZ 17054 neinvestiční transfery, UZ 17502 investiční transfery)

Správce programu. Společnost určí jednu osobu, která je oprávněna zastupovat Společnost a spolupracovat s Citibank na správě Vašeho Účtu („Správce programu“). Váš programový správce bude mít tyto povinnosti: (i) kontrolovat vaši žádost, která má být vydána s kartou, se všemi informacemi v ní obsaženými; (ii) seznámit se se všemi aspekty vašeho účtu; (iii) kontrolovat vaše výpisy a podrobnosti veškerých nákupů, poplatků a jiných částek na výpisu uvedených;

Správce programu. Provede formální a věcnou kontrolu faktury včetně příloh ve vazbě na předloženou smlouvu o dílo a dále na vydané Rozhodnutí včetně Podmínek čerpání dotace (v případě zjištění nedostatků bude vráceno zpět příjemci). Poté vyhotoví v IS DIS MMR Pokyn k platbě (dále jen „Pokyn“) a předá jej příslušným odborům MMR k vyřízení. • Poslední faktura k proplacení dotace ještě v roce 2024 musí být správci Programu zaslána nejpozději do 30. listopadu 2024. V případě termínu ukončení financování v 11/2025 je třeba fakturu zaslat nejpozději z kraje měsíce ve kterém má být financování ukončeno (toto pravidlo platí obecně). Příloha č. 1: VZOR – průvodní list k proplacení faktury Příloha č. 2: Upřesňující informace) 2 Územní samosprávné celky, příspěvkové organizace uvádí při platební styku účelový znak (UZ 17054 neinvestiční transfery, UZ 17502 investiční transfery). VZOR průvodní list k proplacení faktury Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor správy programů Staroměstské nám. 6 110 01 Praha 1 ID DS 26iaava Identifikační číslo EDS: 117D721XXXXXX Název akce: …………………. Účastník /Příjemce dotace: …………………. Statutární zástupce (jméno): …………………. Adresa: …………………. …………………. IČ: …………………. Příjemce dotace je plátce DPH ANO / NE XX Dodavatel: IČO: Předmět smlouvy: Požadavek na proplacení z dotačních prostředků podprogramu 117D721 ve výši: Celkem z toho investice z toho neinvestice Dotační prostředky poskytnuté MMR Vlastní zdroje účastníka jiné: uveďte zdroj Příjemce dotace čestně prohlašuje, že provedl řádnou kontrolu faktury vč. příloh předložené správci Programu k proplacení, jejíž plnění vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi příjemcem dotace a dodavatelem a svým podpisem stvrzuje, že zaslaná faktura č. XX: ✓ obsahuje všechny povinné náležitosti faktur dle účetních předpisů ✓ je v souladu se smlouvou uzavřenou s vybraným dodavatelem v souvislosti s realizací akce ✓ nejedná se o zálohovou fakturu ✓ splatnost faktury je stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů (faktura vč. příloh je nahrána do aplikace DIS ZAD) ✓ byla převzata na základě schválení předávacího/akceptačního protokolu (tento tvoří její nedílnou součást) V ……………..…dne ……………..… podpis………………………….... * příjemce dotace specifikuje požadavek na výši proplacení dotační části z faktury dle skutečného stavu čerpání jednotlivých faktur /plnění smluv, tato částka může být nižší než celková cena uvedená na faktuře dodavatele, dle souhrnu již proplacených finančních prostředků a to pouze do výše přidělené celkové dotační části akce ** v...