120043

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Smlouva o dílo Oprávněn/pověřen k podpisu: ▇▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇

Schváleno: RK Datum: 26.6.2018 Č.usnesení: 1153/19/2018/RK

Dokument uložen u: OddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: DYNATECH s.r.o.

Smluvní částka: 1) 7260000.00

Odpovědný odbor: 2) odbor informatiky

Podpis zajistit do: 31.8.2018

Pracoviště/pracovník Datum Po dpis .

Zpracoval: Ol/▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ 28.8.2018

Projednáno s:

Právní kontrola: OAPŘ//▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ 28.8.2018 )

Předkládá: Ol/▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ 28.8.2018

Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)

Ol/▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ 28.8.2018

* ' s? y

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25501003), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH-(ověření provedl: ▇▇▇▇▇▇▇▇.t, datum ověření: 28.08.2018 08:07:28):

ěchnblogického centra Kraje Vysočina 2016 - elektronická řídící kontrola připraveno Projektovou kanceláří

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 7260000.00, Datum Od: 28.8.2018, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 003636, ORJ: 0000001600, ORG: 0001882000000 POL: 6111 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

hl

■■ ■ - | ;

■ § i Smlouva o dílo

Kraj Vysočina,

se sídlem ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇: ▇▇▇ ▇▇,

IČO: 70890749,

DIČ: CZ70890749 (není plátcem DPH)

jehož jménem jedná ▇▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, hejtman kraje (dále jen „objednatel")

a

DYNATECH s.r.o.

se sídlem ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇/▇, ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, IČO: 25501003

DIČ: CZ25501003

jehož jménem jedná ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28196 číslo účtu: 19-9090420287/0100

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany" a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana")

Vzhledem k tomu, že:

(A) Objednatel má zájem užívat aplikaci/software Elektronická řídící kontrola (dále jen

„aplikace"), a to za účelem pořídit SW umožňující e-proces elektronické řídící kontroly, zejm. ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů;

(B) Zhotovitel má rozsáhlé zkušenosti při implementaci aplikace/software pro své klienty a prohlašuje, že aplikace splňuje všechny legislativní a technické požadavky nezbytné k plnění této smlouvy;

(C) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky

„Technologické centrum Kraje Vysočina 2016-služby TCK, část 3“ (dále jen „zadávací řízení"), a to dle nabídky zhotovitele;

(D) Předmět plnění této smlouvy hodlá objednatel financovat mimo jiné z prostředků dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie;

(E) Smluvní strany mají zájem vzájemně spolupracovat za podmínek stanovených touto smlouvou;

bylo dohodnuto následující:

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo představované implementací aplikace (dále jen

„aplikace čí dílo") vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a předat dílo objednateli v rozsahu, kvalitě, termínech a za dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě a zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

1.2 Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

1.3 Místem provádění díla zhotovitelem je Česká republika.

1.4 Podmínky pro oprávnění objednatele užívat dílo a další související produkty vyrobené zhotovitelem na základě této smlouvy jsou uvedeny v této smlouvě.

Stránka 1 z 11

2, Spolupráce smluvních stran

2.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že pouze jejich vzájemná spolupráce a řádné a úplné plnění jejich smluvních povinností umožní řádné a včasné předání díla objednateli v požadované kvalitě.

2.2 Za účelem běžného kontaktu mezi smluvními stranami při poskytování služeb jmenovaly smluvní strany své kontaktní osoby.

Kontaktními osobami zhotovitele jsou:

pro věci smluvní - ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (tel.: ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇)

pro věci ohledně provádění díla - ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (tel.: ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇) Kontaktní osobou objednatele je:

pro věci smluvní - ▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, tel.: ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇

pro věci technické - ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, tel.: ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇.

2.3 Smluvní strany se zavazují při provádění díla komunikovat prostřednictvím svých kontaktních osob uvedených v odstavci 2.2 této smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna informovat písemně druhou smluvní stranu o změně kontaktní osoby na své straně písemným oznámením. Změna kontaktní osoby je účinná doručením oznámení příslušné smluvní strany druhé smluvní straně v písemné a/nebo v elektronické formě.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Práva a povinnosti zhotovitele

3.1 Zjistí-▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožní provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to v přiměřené lhůtě objednateli a navrhnout změnu díla.

3.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele a/nebo pokynů daných mu objednatelem. Pokud nevhodné věci a/nebo pokyny brání zhotoviteli v řádném provádění díla, je oprávněn přerušit provádění díla, přičemž o dobu, o kterou bylo nutné přerušit provádění díla, se na základě dohody smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 této smlouvy.

3.3 Jestliže zhotovitel splnil svou povinnosti podle odstavce 3.2 této smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi a/nebo pokyny objednatele.

3.4 Zhotovitel je povinen dodržovat platnou legislativu ČR i EU, která se týká bezpečnosti

informací.

3.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv Kraje Vysočina uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

3.6 Zhotovitel je povinen zajistit plnění bezpečnostních opatření a požadavků stanovených touto smlouvou ve stejné míře u všech případných poddodavatelů či jiných osob, které mají přístup k informačním aktivům Kraje Vysočina prostřednictvím zhotovitele.

3.7 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění zhotovitele veřejně přístupnými stanou (dále jen „důvěrné informace"). Zhotovitel nesmí důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zachovávat i po zániku této smlouvy, vyjma případů, kdy se důvěrné informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je zhotovitel povinen zveřejnit důvěrnou informaci na základě povinnosti uložené zhotoviteli právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci

Stránka 2 z 11

3.8 Za nesplnění kterékoliv povinnosti obsažené v tomto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností obsažených v tomto článku.

4. Práva a povinnosti objednatele

4.1 Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele, v přiměřené lhůtě a na své náklady zajistit při provádění díla konzultace ze strany svých odborných pracovníků. V případě nesplnění této povinnosti ze strany objednatele neodpovídá zhotovitel za případnou škodu ani za případné vady díla způsobené nesouladem díla se softwarovým a hardwarovým prostředím objednatele.

4.2 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Termín provedení kontroly oznámí objednatel zhotoviteli nejméně jeden pracovní den před plánovaným provedením kontroly. Zhotovitel může požádat o změnu termínu kontroly, pokud není z technických důvodů možné kontrolu provést v požadovaném termínu.

4.3 Objednatel je povinen předat zhotoviteli ve lhůtě 30 kalendářních dnů od písemné výzvy zhotovitele technické prostředí Technologického centra Kraje Vysočina potřebné k provádění díla. Dále je objednatel povinen, na základě žádosti zhotovitele, předat zhotoviteli veškeré věci a/nebo informace, které jsou nezbytné k provedení díla a u kterých lze oprávněně předpokládat, že je má objednatel k dispozici nebo je schopen je opatřit a které z povahy věci není povinen opatřit pro zhotovení díla zhotovitel, a to v přiměřené lhůtě uvedené v žádosti. Pokud objednatel sdělí zhotoviteli, že není takto požadované věci nebo informace schopen opatřit, nebo je není schopen opatřit ve stanovené lhůtě, jsou smluvní strany povinny vyvolat jednání směřující k nalezení řešení. Veškeré podkladové materiály, nutné pro provedení díla, budou objednatelem předávány zhotoviteli primárně v elektronické podobě. Jestliže bude objednatel v prodlení se splněním své povinnosti předat zhotoviteli věci a/nebo informace podle tohoto odstavce smlouvy po dobu delší než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným objednateli. Zhotovitel má v takovém případě právo na část ceny díla, která byla v souladu s touto smlouvou řádně splněna do doby odstoupení a která je schopna přiměřeně plnit účel dle této smlouvy.

4.4 Jestliže je pro řádné vytvoření díla podle této smlouvy na straně objednatele zapotřebí součinnosti třetí osoby a/nebo je součástí díla integrace softwarového či jiného obdobného produktu třetí osoby, který je instalován v prostředí objednatele, do tohoto díla je objednatel povinen na své náklady zajistit součinnost takové třetí osoby v přiměřených termínech a rozsahu. Jestliže bude objednatel v prodlení se zajištěním požadované součinností třetí osoby a/nebo bude třetí osoba v prodlení s poskytováním součinnosti v požadovaném rozsahu po dobu delší než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným objednateli. Zhotovitel má v takovém případě právo na část ceny díla, která byla v souladu s touto smlouvou řádně splněna do doby odstoupení a která je schopna přiměřeně plnit účel dle této smlouvy.

4.5 Objednatel bere na vědomí, že jeho prodlení se splněním povinnosti podle odstavce 4.1, 4.3 a/nebo 4.4 této smlouvy a/nebo prodlení třetí osoby s poskytnutím součinnosti v požadovaném rozsahu podle odstavce 4.4 této smlouvy může mít vliv na plnění termínu podle odstavce 7.1 této smlouvy. Jestliže se tedy dostane objednatel do prodlení se splněním povinnosti podle odstavce 4.1, 4.3 a/nebo 4.4 této smlouvy a/nebo se dostane do prodlení třetí osoba s poskytnutím součinnosti v požadovaném rozsahu podle odstavce 4.4 této smlouvy, o stejnou dobu prodlení se na základě dohody smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 této Smlouvy.

4.6 Objednatel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby akceptace díla dle této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na věcech, které mu objednatel předal pro zpracování díla a které vzniknou zapracováním do díla.

Stránka 3 z 11

4.7 Objednatel nesmí používat dílo a/nebo dalších služeb zhotovitele poskytnutých na základě této smlouvy anebo nechat používat dílo či služeb zhotovitele poskytnutých na základě této smlouvy jakoukoliv třetí osobou v rozporu se zákonem a/nebo v rozporu s dobrými mravy. Výjimkou jsou organizace zřizované nebo zakládané objednatelem, kterým objednatel poskytne podlicenci k užití díla na základě licenční smlouvy, Použití jakéhokoliv materiálu porušujícího zákony je zakázáno. Toto zahrnuje, ale není omezeno na materiály chráněné proti kopírování, materiály zákonem označené jako pornografické, nebo materiály chráněné výrobním tajemstvím.

4.8 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ se zavazuje nepoužít objednatelem poskytnuté dokumenty či věci nezbytné pro provedení díla a informace, které objednatel nebo jím zřizované a zakládané organizace vloží do aplikace za jiným účelem, než za účelem splnění této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn využít takto poskytnuté dokumenty či věci ke své podnikatelské činnosti ani je zpřístupnit třetím osobám bez souhlasu objednatele. Za porušení v tomto ustanovení stanovených povinností je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Ujednání o smluvní pokutě v předchozí větě nemá vliv na nárok zhotovitele na náhradu závadným jednáním vzniklé skutečné škody.

4.9 Objednatel prohlašuje a zaručuje, že na všechny materiály týkající se vytvoření díla předané zhotoviteli vlastní veškerá potřebná práva z hlediska autorských práv a autorského zákona anebo disponuje příslušnými licencemi opravňujícími objednatele k užití těchto materiálů za účelem jejich zveřejnění v aplikaci. Dále objednatel prohlašuje a zaručuje, že u těch materiálů, kde si to jejich charakter a požadavek umístění vyžádá, vlastní licenční oprávnění ke změnám těchto materiálů (změnami se zde rozumí změny nenarušující celkový charakter díla, jako jsou například změny velikosti a bodového rozlišení, výřezy atp.). Podpisem této smlouvy na sebe objednatel výslovně přebírá veškerou odpovědnost za případné nedodržení zákona číslo 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"), ve vztahu kjím poskytnutým a v prezentaci publikovaným materiálům. Současně se objednatel zavazuje nahradit zhotoviteli veškeré škody a nahradit veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení, v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči zhotoviteli jakýkoliv nárok z titulu porušení autorského zákona, za které nese odpovědnost objednatel.

4.10 Objednatel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou zhotovené dílo

od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou odměnu.

5. Odměna

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla odměnou ve výši 6 000 000 Kč (slovy: šest milionů korun českých) bez DPH, 7 260 000 Kč (slovy: sedm milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých) včetně DPH.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli odměnu na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po akceptaci díla objednatelem za podmínek stanovených v čl. 7 této smlouvy. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

5.3 Pokud daňový doklad (faktura) nesplňuje všechny zákonem a smlouvou požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový doklad (fakturu) s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude uhrazen mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

5.6 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně.

Stránka 4 z 11

Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7 Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny ze strany zhotovitele v průběhu poskytování služeb, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Účastníci sjednávají možnost jednostranného snížení ceny ze strany

zhotovitele v průběhu poskytování služeb, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek ktéto smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH.

5.8 Daňový doklad bude obsahovat název a číslo projektu „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002837.

6 Provádění díla

6.1 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ postupuje při provádění díla samostatně a je pří určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele.

6.2 Změna díla, odměny a/nebo dalších podmínek této smlouvy podléhá souhlasu obou smluvních stran a bude provedena ve formě dodatku k této smlouvě.

6.3 Jestliže bude nutné po uzavření této smlouvy provést změny ve specifikaci díla na základě změn obecně platných právních předpisů a/nebo rozhodnutí příslušných státních úřadů, aplikuje se v takovém případě ustanovení odstavce 6.5 této Smlouvy.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo plnilo legislativní a technické požadavky nezbytné pro plnění účelu této smlouvy.

6.5 V případě, že objednatel požaduje změnu smlouvy a/nebo díla, musí zhotovitel vypracovat a předat objednateli podrobné hodnocení vlivů příslušné změny na odměnu, termíny provádění díla a na další podmínky této smlouvy. Objednatel se k tomuto podrobnému zhodnocení vyjádří bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Schválené podrobné zhodnocení není samo o sobě dodatkem ktéto Smlouvě, ale slouží pouze jako podklad pro jeho vypracování a uzavření.

6.6 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu úplným zaplacením odměny uvedené v odstavci 5.1 této smlouvy.

7 Předání a převzetí díla

7.1 Realizace díla započne bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vytvoří a předá dílo objednateli nejpozději do 12 ti měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.

7.2 Jestliže se dostane objednatel do prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli při provádění díla, smluvní strany se dohodly, že o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se na základě dohody smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 této smlouvy.

7.3 Jestliže bude prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti trvat déle než 30 dnů, smluvní strany se dohodly, že v takovém případě má zhotovitel právo předat objednateli část díla, kterou má do té doby vytvořenou, a má rovněž nárok na zaplacení tomu odpovídající části odměny podle odstavce 5.1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli rovněž licenci.

7.4 O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží jeden předávací protokol. Součásti předání díla je:

• kontrola funkčnosti implementace díla s možností ovládání jeho uživateli; a

• zaškolení oprávněných osob objednatele

• předání požadované dokumentace díla

Stránka 5 z 11

7.5 Podepsáním předávacího protokoluje zahájen proces akceptace díla. Objednatel má možnost ve lhůtě 4 kalendářních týdnů upozornit na zjištěné vady díla. Pokud objednatel tak neučiní, považuje se dílo za akceptované.

7.6 Pokud objednatel dílo neakceptuje, je povinen vystavit protokol o odmítnutí akceptace díla se specifikací důvodů odmítnutí. Pokud bude příčina na straně zhotovitele, zajistí zhotovitel, aby dílo odpovídalo požadavkům uvedeným v této smlouvě, a to ve lhůtě uvedené v protokolu o odmítnutí akceptace Po provedení úprav díla se bude opakovat postup uvedený v odst. 7.3 - 7.5 této smlouvy, a to až do okamžiku akceptace díla. Při opakované akceptaci díla se lhůta pro uplatnění vad stanoví na 1 kalendářní týden od podpisu o předání upraveného díla.

8 Smluvní sankce

8.1 Jestliže se dostane zhotovitel do prodlení s dodáním díla v termínu uvedeném v odstavci 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05

% z odměny podle odstavce 5.1 této smlouvy za každý den prodlení. Jestliže doba prodlení přesáhne 60 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.2 Jestliže se dostane objednatel do prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti podle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny podle odstavce 5.1 této smlouvy za každý den prodlení.

8.3 Jestliže objednatel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v čl. 13 smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé porušení.

8.4 Jestliže zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v čl. 13 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé porušení.

8.5 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo poškozené smluvní strany žádat náhradu škody v plném rozsahu.

9 Odpovědnost za škodu

9.1 Odpovědnost za škodu podle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10 Záruka, odpovědnost za vady

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne akceptace podle čl. 7 této Smlouvy.

10.2 Zjistí-li objednatel jakékoliv vady díla v době záruční lhůty, je povinen telefonicky, následně potom bez zbytečného odkladu, nejdéle však do tří (3) pracovních dnů, písemně vyrozumět zhotovitele.

10.3 Zhotovitel se v přiměřené lhůtě po obdržení tohoto oznámení vyjádří k vadě a v případě uznání reklamace ji v přiměřené lhůtě na vlastní náklady odstraní.

10.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaným mu objednatelem a/nebo dodržením nevhodných pokynů objednatele.

10.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn díla provedených objednatelem. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, k nimž došlo nedodržováním pokynů k provozu, instalaci a užívání díla, neodbornou obsluhou nebo použitím díla k jiným účelům, pro které nebylo dílo vytvořeno.

11 Vyšší moc

11.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné rozumně požadovat, aby neplnění svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

11.2 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních'stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno

Stránka 6 z 11

předvídat v době vzniku této smlouvy, Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran,

11,3 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků dle této smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě smluvní strany dohodnou písemně na změně některých ustanovení této smlouvy. Lhůta pro oznámení vzniku a ukončení vyšší moci je sedm (7) kalendářních dní a začíná běžet ode dne, kdy se kterákoliv ze smluvních stran o vzniku či ukončení vyšší moci dozví. Každá ze smluvních stran je povinna neprodleně po zjištění případu vyšší moci zahájit kroky vedoucí k odstranění tohoto stavu.

12 Poddodavatelé

12.1 Poddodavatelem se rozumí každá osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel plní určitou část předmětu smlouvy a je odlišná od zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést část díla poddodavatelem, pokud jím ve své nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, a to v rozsahu závazku poddodavatele odpovídajícímu části prokázané kvalifikace v nabídce poskytovatele.

12.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že okruh poddodavatelů zhotovitele, jejichž prostřednictvím prokázali v rámci zadávacího řízení část kvalifikace, a jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 smlouvy, je možné měnit pouze se souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen před provedením změny takového poddodavatele prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v odpovídajícím rozsahu rovněž u osoby nového poddodavatele.

12.3 Plnění poddodavatelů se pro účely smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za vady plnění poskytnutých poddodavateli, považuje za plnění zhotovitele.

13 Právo užití díla - licenční ujednání

13.1 Zhotovitel tímto opravňuje objednatele k užívání aplikace/software a dalších souvisejících produktů vyrobených či použitých zhotovitelem na základě smlouvy o dílo (dále jen „předmět licence").

13.2 Objednatel se zavazuje užívat předmět licence pouze za účelem užívání aplikace/software vytvořené zhotovitelem pro objednatele na základě a za účelem dle této smlouvy.

13.3 Objednatel je oprávněn užívat předmět licence po dobu neurčitou - licence je časově neomezená.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou nepřechází ze zhotovitele na objednatele vlastnické právo k aplikaci/software.

13.5 Objednatel se zavazuje poskytnout podlicenci k předmětu licence pouze objednatelem zakládaným a zřizovaným organizacím. Objednatel se dále zavazuje neumožnit třetí osobě (vyjma osob uvedených v předchozí větě) užívání předmětu licence jakýmkoliv jiným způsobem, ať již úplatně či bezplatně.

13.6 Zhotovitel se zavazuje nepoužít informace, které objednatel nebo jím zřizované a zakládané organizace vloží do aplikace/software za jiným účelem, než za účelem splnění této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn využít takto poskytnuté dokumenty či věci ke své podnikatelské činnosti ani je zpřístupnit třetím osobám bez souhlasu objednatele. Za porušení v tomto ustanovení stanovených povinností je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Ujednání o smluvní pokutě v předchozí větě nemá vliv na nárok objednatele na náhradu závadným jednáním vzniklé skutečné škody.

13.7 Územní rozsah licence je neomezený.

13.8 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy udržovat svá práva k předmětu licence tak, aby bylo umožněno užívání předmětu licence objednatelem za podmínek stanovených touto smlouvou. Podpisem této smlouvy na sebe zhotovitel výslovně

Stránka 7 z 11

přebírá veškerou odpovědnost za případné nedodržení autorského zákona ve vztahu kjím poskytnutým oprávněním užít dílo v rozsahu nezbytném k naplnění účelu této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje nahradit objednateli veškeré škody a nahradit veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení, v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči objednateli jakýkoliv nárok z titulu porušení autorského zákona, za které nese odpovědnost zhotovitel.

13.9 Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání této smlouvy udělit právo užívání k předmětu licence třetím osobám bez jakéhokoliv omezení (licence je poskytována jako nevýhradní).

13.10 Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání této smlouvy předmět licence užívat bez jakéhokoliv omezení. Článek 13.6 smlouvy tímto není dotčen.

13.11 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po předání díla poskytnout objednateli manuál k používání předmětu licence, přístupová data a případně též veškeré věci, podklady a informace, které jsou potřebné k užívání předmětu licence.

13.12 Zjistí-li objednatel, že je omezován ve výkonu svého práva užívat předmět licence podle této smlouvy třetími osobami, nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen učinit veškeré kroky k tomu, aby objednatel nebyl omezován ve výkonu svých práv vyplývajících z této smlouvy.

13.13 Objednatel nese nebezpečí škody na věcech a/nebo podkladech, kte.ré mu byly předány zhotovitelem podle 13.11 této smlouvy.

14 Ostatní ustanovení

14.1. Zhotovitel je povinen archivovat do konce roku 2028 veškerou dokumentaci související s plněním ze smlouvy včetně účetních dokladů a kdykoli po tuto dobu umožnit Objednateli přístup k této dokumentaci.

14.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

15 Závěrečná ustanovení

15.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

15.2 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu této

smlouvy.

15.3 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

15.4 Veškeré přílohy této Smlouvy jsou její neoddělitelnou součástí.

15.5 V případě, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným, nebo nevynutitelným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, resp. vynutitelná, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu anebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že takové neplatné, neúčinné, resp. nevynutitelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.

15.6 Veškeré spory vznikající z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran do jednoho (1) měsíce ode dne vzniku sporu, budou rozhodovány věcně a místně příslušnými obecnými soudy České republiky.

15.7 Uzavření této Smlouvy bylo v Souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění rozhodnuto usnesením č. 1153/19/2018/RK Radou Kraje Vysočina na jednání č. 19/2018 konaném dne 26.6.2018.

Stránka 8 z 11

15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom řádně podepsaném stejnopisu.

15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel a informuje o tom zhotovitele. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v Registru smluv. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

15.10 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - bližší specifikace díla

příloha č. 2 - požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv Kraje Vysočina,

....... dne

Zhotovitel ^ /

..-■

C Í/T'

s

Mgr/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇, jednatel

DYNATECH s.r.o.

ÍřSOYY^MfrsA&' , LU fTífi0f1'™00lě3sDli I«C»: >C.ZB2m55o06Í3090030

'3 <-120 608 828 800

wwwdynatech cz

V Jihlavě dne .

Objednatel

▇▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ř^ejtman

Stránka 9 z 11

Příloha č. 1

Bližší specifikace díla

z nabídky zhotovitele - technické listy dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace

Stránka 10 z 11

Příloha č. 2 - Požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv Kraje Vysočina

• Bezpečnost přístupových oprávnění

o Zhotovitel je povinen chránit veškeré přístupové údaje k informačním aktivům Kraje Vysočina včetně přístupů k informačním aktivům zhotovitele, které umožňují přístup k informačním aktivům Kraje Vysočina či umožňují jejich správu.

o Zhotovitel je povinen dodržovat tuto bezpečnostní politiku hesel pro výše uvedené přístupové údaje:

■ min. délka hesla 10 znaků

■ složitost hesla musí splňovat minimálně 3 ze 4 kategorií

« malá písmena

• velká písmena

• číslice

• speciální znaky

B hesla musí být uchovávána v tajnosti, nesmí být ukládána v nezašifrované podobě (dle bodu kryptografie)

■ hesla nesmí obsahovat žádné informace z přihlašovacího jména (login) H platnost hesla musí být maximálně 1 rok.

o Zhotovitel je povinen používat personifikované účty, které jsou nepřenosné na jiné osoby, než kterým byly údaje přiděleny,

o Přístupová oprávnění lze využívat pouze pro ten účel, pro který byla zřízena,

o Pokud by zhotovitel zřizoval přístupová oprávnění třetí straně, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Kraj Vysočina. Kraj Vysočina má v tomto případě právo zřízení přístupu zamítnout.

« Řízení kybernetických bezpečnostních incidentů:

o Zhotovitel je povinen Kraji Vysočina hlásit veškeré kybernetické bezpečnostní incidenty, které se týkají informačních aktiv Kraje Vysočina nebo informačních aktiv zhotovitele, pokud se kybernetický bezpečnostní incident týká informací či informačních aktiv Kraje Vysočina.

o Zhotovitel je dále povinen poskytnout adekvátní součinnost při řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a při forenzní analýze incidentů souvisejících s informačními aktivy Kraje Vysočina.

• Bezpečnost kryptografických prostředků:

o Pokud zhotovitel používá kryptografické prostředky v souvislosti s informačními aktivy Kraje Vysočina, je nezbytné, aby použité kryptografické algoritmy byly minimálně v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 316/2014 Sb.

Stránka 11 z 11

DYNA TECH

Technické listy

Dodavatel (obchodní název): DYNATECH s.r.o.

Technický list: splnění povinných (typ " P1"« "P2" a nepovinných (typ "R") funkčních požadavků Část veřejné zakázky: 3

Požadavky - zkrácený text

■5 2

Kód požadavku

Typ požadavku

; = =

O XO.

t; w

il 3

Popis nabízeného způsobu splnění povinných (P1 a P2) / nepovinných funkčních požadavků (R), kde dodavatel uvedl "ano"

Autentizace SSO KV N01 P2 ano SW CROSEUS umí autentizovat uživatele vůči zvolenému IDM. Je však nutné

uzpůsobit integrační rozhraní konkrétnímu ověřovacímu systému. Tato část bude

zrealizována až v době implementace SW.

Autorizace IDM - aplikace si synchronizuje data přes API IDM

N02a P2 ano SW CROSEUS umí autorizovat uživatele vůči zvolenému IDM. Je však nutné uzpůsobit integrační rozhraní konkrétnímu IDM. Tato část bude zrealizována až v době

implementace SW.

SW umožňuje plně uživatelsky nastavitelné role v aplikaci, které jsou buď to systémové nebo uživatelské. Systémové role umožňují dle předem definovaných pravidel určitou

Správa uživatelů, oprávnění a rolí

N03 P1 ano

práci z aplikací (konfigurace, číselníků, nastavení aplikace, adminský přístup apod.) a uživatelské role definují přístupy a oprávnění k jednotlivých funkcím systému (moduly, schvalované doklady, apod.) tyto role odpovídají také zákonným rolím o finanční kontrole jako jsou příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní.

3

PYNA TECH

Webová aplikace bez dalších komponent

Provoz v Rowanetu při výpadku Internetu

Prohlížeče (lE/Edg, Chrome, FF) a platformy (Win, Lin, Andr, Mac)

Bezp. protokoly (HTTPS, SFTP, SSL)

Penetrační testy OWASP

Multitenantnost a jednotná adm. správa (superadmin)

Podporuje autonomní databáze pro jednotlivé subjekty

SW je vytvořen jako webová aplikace typu klient - server.

nepožaduje se

SWje postaven na platformě Angular 2, který je kompatibilní a provozuschopný na všech platformách a všech prohlížečích.

aplikace běží na HTTPS

v době implementace budou provedeny

aplikace umožňuje přístup více uživatelů a organizací zároveň. Obsahuje také roli admina který má přístup ke všem datům.

4

mnň

TECH

SW je plně kompatibilní s virtualizační platformou VMWARE

SW je možné provozovat na operačním systému MS Windows server 2012 a vyšší

SW je možné provozovat na databázovém systému MS SQL Server 2008 a vyšší

SW obsahuje předdefinované API webových služeb, které umožňuje komunikaci s ostatními systémy. .....

Výměna dat s jinými apl. (XML) N17 P2 ano

SW umožňuje komunikaci s jinými aplikacemi i pomocí předdefinovaných souborů typů XML.

Základní funkcionalita SWje dostupná i na mobilních zařízeních. Uživatelské prostředí

Zákl. funkcionalita na mob. zařízení

Responsivní rozhraní (web+mobii)

N18 R ano

N19 R ano

se responzibilně přizpůsobuje rozlišení zařízení. Podporovaná funkcionalitě je například: zakládání dokladů, jejich prohlížení, doporučování ke schválení, komentáře apod.

Základní funkcionalita SWje dostupná i na mobilních zařízeních. Uživatelské prostředí se responzibilně přizpůsobuje rozlišení zařízení. Podporovaná funkcionalitě je například: zakládání dokladů, jejich prohlížení, doporučování ke schválení, komentáře apod.

5

PYNA TECH

Vzdálená aktualizace bez nutnosti jakýchliv inst. na koncových zař.

Licence pro 2 prostředí (PROD+TEST)

Dokumentace v CZ (odborné věci možno v AJ)

Kontext, nápověda v CZ

Pořízení dat 1x, žádný dupl. vstup dat

Zálohování a arch. za provozu

Zálohování a arch. pracovníky z Ol

aktualizace se děje pomocí instalace nové aplikace na US server.

v rámci implementace budou poskytnuty 2 instalace jedna pro ostrý provz a jedna pro ověřovací/testovací/školící provoz

Dokumentace je plně v češtině

SW v nepřehledných či nejednoznačných místech obsahuje kontextovou nápovědu v češtině.

data se do systému zadávají pouze jednou (např. číselník subjektů, typů dokumentů). Zaevidovaný schvalovaných doklad není potřeba zadávat v následných krocích znovu.

Zálohování je možné provádět i za běhu systému.

Zálohování je možné provádět i za běhu systému a to i pracovníky KR-V.

6

Superadmin role a) notifikace uživatelům b) možnost přihlásit se na uživatele (pod jeho právy)

N29 P2 ano

Super admin může zdávat oznámení pro uživatele systému formou oznámení, které je dostupné z hlavní stránky aplikace - době implementace bude dokončeno potvrzení od uživatele. Super admin může přepnout zobrazení (náhled do aplikace) za vybraného uživatele.

Export DB a odchod organizace z hostingu do svého prostředí

Logování a historizace všech

N30 P2 ano ano je to možné. Migrace dat do jiné databáze a provoz aplikace z jiného prostředí je možný. Nic méně dle podmínek této zadávací dokumentace bude provoz aplikační

části pořád zajišťovat ICT centrum KR-V.

při práci s daty jsou akce logovány tímto způsobem:

1. schvalování dokladů a rozhodnutí rolí včetně všech důležitých operací týkající se

operací ' N31 P1 ano

finanční operace jsou ukládány do auditní stopy formátu PDF-A/3a

2. každá změna dat je ložena víogu, který obsahuje min tyto údaje: původní hodnota, nová hodnota, datum změny, autor změny.

Tvorba uživatelských reportů a statistik bez programování

N32 R ano

V rámci dodávaného monitoringu je možné vytvářet reporty v excelu dle možností tohoto nástroje.

Jazyk uživatelského prostředí N33 P2 ano

Ul je lokalizováno do českého jazyka.

Administrátor organizace N34 P2 ano

Každá organizace má definovanou roli, která umožňuje konfigurovat a spravovat data

za danou organizaci.

ASW pokrývá ve svých funkčních vlastnostech a nastaveních potřeby a povinnosti v oblasti plnění zákona číslo

ERK01 P1

ano

SW podporuje schvalující procesy pro předběžnou řídící kontrolu (před vznikem závazku, po vzniku závazku, před vznikem nároku, po vzniku nároku), průběžnou řídící kontrolu a následnou řídící kontrolu. V udaných dokladů dle typu řídící kontroly je pak vyžadováno zákonné pořadí zákonných rolí: Příkazce operace, Správce rozpočtu,

Hlavní účetní

í

DYHK

TECH

320/2001 Sb.a prováděcí vyhlášky.

ASW pořizuje záznamy o operacích nad daty, které uživatel pořídil, změnil, smazal, apod. jednoznačným identifikátorem, kdo operaci provedl, jaká byla původní hodnota, datem a časem operace, apod.

Veškeré přístupy k datům a funkčnostem ASW jsou řízeny na základě přístupových práv včetně schopnosti definovat role a typové skupiny uživatelů.

Pro nastavení předdefinovaného postupu zpracování je požadována funkčnost workflow

-vytvoření předem definované sekvence kroků přirazené určené roli (zadavatel - zpracovatel atd.).

V rámci konfigurace workflow umožňuje ASW především: Definování rolí, Možnost definovat podmínky pro větvení běhu, Automatické definování obsazenosti rolí, Změna pořadí

ERK02 P1 při práci s daty jsou akce logovány tímto způsobem:

ano

1. schvalování dokladů a rozhodnutí rolí včetně všech důležitých operací týkající se

finanční operace jsou ukládány do auditní stopy formátu PDF-A/3a

2. každá změna dat je ložena v logu, který obsahuje min tyto údaje: původní hodnota, nová hodnota, datum změny, autor změny.

ERK03 P1 ano

Přístup k datům je řízen rolemi dle pracovních povinností v rámci řídící kontroly a zařazením do organizační jednotky.

ERK04 P1 ano

Pro každý typ dokladuje možné předem nakonfigurovat N šablon pracovního postupu pro jeho schválení. V rámci nastavení pracovního postupu je již zajištěna kontrola správnosti pořadí rolí dle zákona o finanční kontrole.

ERK05 P2 ano V rámci konfigurace workflow umožňuje SW:

Definování rolí, Možnost definovat podmínky pro větvení běhu, Automatické definování obsazenosti rolí, Změna pořadí účastníků, Podpora paralelního schvalování

TECH

«>6SSBS. '}íHl

účastníků, Podpora paralelního schvalování

ASW umožňuje nastavit a spravovat uživatelské role využívané v rámci zpracování.

ASW umožní využití kontrolních

ERK06 P2 ano Aplikace umožňuje uživatelsky definovat role 1) zákonné (Příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) 2) doporučující (nedokládají své rozhodnutí el. podpise a mají

jen doporučující charakter) 3) systémové (admin, auditor) CROSEUS obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy

• Soulad časového období.

• ▇▇▇▇▇▇ chronologie řídící kontroly.

• Soulad finanční výše.

• Soulad subjektů.

mechanismů typických pro řidiči a finanční kontrolu

ASW umožňuje nastavit zastupitelnosti definovaných uživatelských rolí a přesměrování

ASW umožňuje přikládat do jednotlivého záznamu o provedení řídicí kontroly jako přílohu elektronický obraz schvalovaného dokladu.

ERK07 P2 ano

ERK08 P2 ano

ERK09 P1 ano

• Soulad finančního krytí.

■ Shoda položek věcného plnění, finančního krytí a předkontace s celkovou částkou.

• Kontrola obsazení rolí s právem rozhodnutí.

• Kontrola připojení dokladu po vzniku závazku/nároku k dokladu před vznikem závazku/nároku.

• Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění účtu.

• Kontrola, zda nemá být smlouva vypublikována do registru smluv.

Každá role v aplikaci, která se účastní schvalování dokladů, může mít definované zástupce. Ti pak mají 2 možnosti jak úkol zastupujícího vyřešit: 1) uživatel si může nastavit nepřítomnost a aplikace sama pak přesměrovává úkoly na zástupce. 2) zástupce může převzít úkol zastupujícího, o tomto krokuje zastupující informován emailem a je to zaznamenáno do auditní stopy

SW umožňuje ke schvalovanému záznamu přidávat přílohy. Přílohy je možné vynutiti (tedy že je nutné je přiložit). Přílohy pak mohou mít různé typy a jeden z typů může být elektronický obraz schvalovaného účetního dokladu, ten je pak také nedílnou součástí auditní stopy

9

SYNA TECH

ASW umožňuje v rámci uživatelských práv resp. jednotlivých procesních kroků definovat položky

ASW disponuje dokumentovaným aplikačním rozhraním pro integraci

s okolními aplikačními systémy.

ASW umožňuje veškeré relevantní operace v logice elektronické identifikace a služby vytvářející důvěru

v elektronických transakcích ve smyslu legislativy eiDAS EU/910/2014.

ASW umožňuje jednotlivým uživatelům dle jejich oprávnění provádět výstupy v elektronické i tištěné formě a to jak

z definovaných sestav, tak i uživatelsky definovaných výběrů

ASW umožňuje exportovat data i definované sestavy či jiné výstupy ze systému elektronickou formou.

ASW zaznamenává veškeré skutečnosti o schvalování do dokladu o provedení řídící kontroly (auditní stopa) včetně elektronického podpisu rolí a časových razítek

ERK13 P2 ano

ERK14 P2 ano

ERK15 P1 ano

při konfiguraci workflow je možné definovat u daného typu dokumentu pro dané schvalující role, jaké položky může vidět, jaké jsou povinné a jaké editovatelné.

SW disponuje API rozhraním, webovými službami, ke kterým je technická dokumentace.

Aplikace při schvalování vyžaduje použití elektronického podpisu (preferovaný je uznávaný podpis) a k podpisům je možné přidat také zaručené časové razítko.

všechny sestavy je možné vyexportovat do excelu a dále s nimi nakládat.

auditní stopy jsou automaticky ukládány do PDF a je možné je vyexportovat. Všechny sestavy je možné vyexportovat do excelu.

SW veškeré důležité činnosti a rozhodnutí zaznamenává do PDF/A-3a dokumentu zvaném auditní stopa. Součástí tohoto dokumentu je elektronický obraz schvalovaného dokladu, elektronické podpisy a časová razítka. Pro každou schvalující roli je vytvořena nová revize v daném PDF dokumentu aby byla zaručena platnost daného podpisu pro konkrétní revizi.

10

DTECH

BYMK

pshk

fir

ASW umožňuje definovat vlastní tiskové sestavy bez nutného zásahu Dodavatele

ASW umožňuje filtrování a třídění přehledových tabulek dat dle zvolených kritérií na úrovni příslušného uživatele a oprávnění bez nutného zásahu Dodavatele

ASW umožňuje úpravy definice pracovního postupu na úrovni příslušného oprávnění uživatele bez nutného zásahu Dodavatele

ASW umožňuje dohledávání souvisejících záznamů o_ provedených operacích Řídící kontroly

Integrace s ERP GORDIC - UCR G1IMIS a ACE Design - ACE-

ERK16 R ano

ERK19 P2 ano

sestavy je možné tvořit v monitorovacím nástroji, nebo při exportu zvolené sestavy do excelu

Dle každého sloupce tabulek je možné řadit, filtrovat, měnit pořadí sloupců nebo je skrývat.

Aplikace má speciální roly, která umožňuje měnit nastavení procesů (pracovního postupu), není tedy nutný zásah dodavatele.

Každý schvalovaný doklad musí být spojen s odpovídajícím dokladem aby byla vytvořena ucelená finanční operace (závazek - výdaj, nárok - příjem). Pokud nejsou propojeny, aplikace vyžaduje zdůvodnění. Tímto je možné dohledat všechny související doklady.

ÚČTO za účelem minimalizace duplicitních uživatelských úkonů (evidence dokladů)

Univerzální API umožňující výměnu dat s ERP ve formátech elektronické fakturace (ISDOC, ISDGC-X)

ERK20 R ano integrace je možná 2 způsoby: pomocí webových služeb (pokud je má i protistrana což ACE - úcto má) nebo pomocí exportu a importu předem definovaných formátů (SW takto komunikuje s ERP GORDIC).

ERK21 R ano

ISDOC a ISDOC-X je v systému podarován jak pro import tak pro export.

11

IIntegrace s evidencí smluv kraje v rámci PortáluPO-zakládání smluv a přenos základních metadat

ERK22 P2 ano

je to možné pomocí webových služeb.

Počet splněných požadavků typu "R"= ano (pro účely hodnocení nabídky) = 8

V Brně dne 17. 5. 20f8

▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

Jednatel společnosti DYNATECH s.r.o.

DYN/ŽTCÍ-'-.- .

pfbLS' *.

12