Common use of 유동성위험 Clause in Contracts

유동성위험. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예 산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대 응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부 채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과같습니다. (당기말) (단위: 천원) 매입채무 및 기타채무 922,535,954 1,835,004 924,370,958 차입금 551,166,116 158,262,750 - 709,428,866 지급보증한도(*) 85,348,060 - - 85,348,060 리스부채 12,709,633 42,427,462 8,058,974 63,196,069 합 계 1,571,759,763 202,525,216 8,058,974 1,782,343,953 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 33,700,000, EUR 28,600,000, MYR 7,000,000, INR 130,000,000)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약 상 지급하여🅓 할 최대금액 입니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융 채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 (전기말) (단위: 천원) 매입채무 및 기타채무 648,365,918 1,364,150 - 649,730,068 사채 99,461,400 322,881,000 100,993,000 523,335,400 지급보증한도(*) 95,884,244 - - 95,884,244 리스부채 10,020,211 29,079,012 14,021,820 53,121,043 합 계 853,731,773 353,324,162 115,014,820 1,322,070,755 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 40,838,394, EUR 29,200,000, JPY 6,000,000, MYR 13,249,335, INR 130,000,000, IDR 28,645,755,534)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여🅓 할 최대금액 입니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거 하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니 다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당 사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기 일에 근거하여 작성되었으며 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 당사는 금융자산으로부터의 현금유입과 금융기관과의 자금조달약정을 통해 유동성을 관리 하고 있습니다. 금융자산의 만기구조는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,282,687,606 13,284,152 3,530,679 1,299,502,437 지분상품 및 채무상품 투자 - - 26,886,464 26,886,464 합 계 1,382,687,606 25,284,152 30,417,143 1,438,388,901 (전기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,020,297,018 7,449,724 5,046,925 1,032,793,667 지분상품 및 채무상품 투자 - - 24,050,484 24,050,484 합 계 1,120,297,018 19,449,724 29,097,409 1,168,844,151 한편, 당기말 및 전기말 현재 파생금융자산(부채)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 매매목적파생상품: 이자율파생상품 (464,301) - (464,301) 외화파생상품(*) 유입액 336,611,064 - 336,611,064 유출액 (326,514,817) - (326,514,817) 합계 10,096,247 - 10,096,247 (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니다 . (전기말) (단위: 천원) 매매목적파생상품: 외화파생상품(*) 유입액 219,354,066 - 219,354,066 유출액 (220,296,956) - (220,296,956) 합 계 (942,890) - (942,890) (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니다 .

유동성위험. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예 산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대 응시키고 있습니다시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있 습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부 채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 당기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과같습니다. (당기말) (단위: 천원원) 매입채무 및 기타채무 922,535,954 1,835,004 924,370,958 구 분 1년 미만 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년 초과 합 계 당기말 차입금 551,166,116 158,262,750 - 709,428,866 지급보증한도(*) 85,348,060 52,500,000,000 45,500,000,000 - - 85,348,060 리스부채 12,709,633 42,427,462 8,058,974 63,196,069 98,000,000,000 매입채무및기타채무 13,780,324,731 - - - 13,780,324,731 기타금융부채 886,779,829 - - - 886,779,829 임대보증금(주) 39,442,380,900 50,800,566,757 3,501,517,200 880,000,000 94,624,464,857 금융보증채무 8,704,000,000 - - - 8,704,000,000 리스부채(주) 15,600,000 - - - 15,600,000 합 계 1,571,759,763 202,525,216 8,058,974 1,782,343,953 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 33,700,000, EUR 28,600,000, MYR 7,000,000, INR 130,000,000)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약 상 지급하여🅓 할 최대금액 입니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융 채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 (전기말) (단위: 천원) 매입채무 및 기타채무 648,365,918 1,364,150 - 649,730,068 사채 99,461,400 322,881,000 100,993,000 523,335,400 지급보증한도(*) 95,884,244115,329,085,460 96,300,566,757 3,501,517,200 880,000,000 216,011,169,417 전기말 차입금 70,638,838,744 56,500,000,000 - - 95,884,244 리스부채 10,020,211 29,079,012 14,021,820 53,121,043127,138,838,744 매입채무및기타채무 15,302,327,007 - - - 15,302,327,007 기타금융부채 110,440,254 - - - 110,440,254 임대보증금(주) - - - 87,492,271,517 87,492,271,517 금융보증채무 - - - 95,868,568 95,868,568 리스부채(주) 185,376,000 265,312,000 - - 450,688,000 합 계 853,731,773 353,324,162 115,014,820 1,322,070,75586,236,982,005 56,765,312,000 - 87,588,140,085 230,590,434,090 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 40,838,39주)임대보증금4, EUR 29,200,000, JPY 6,000,000, MYR 13,249,335, INR 130,000,000, IDR 28,645,755,534)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여🅓 할 최대금액 입리스부채는 현재가치할인전 금액입니다니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거 하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니 다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당 사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름장부금액을 을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기 일만기일에 에 근거하여 작성되었으며 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 당사는 금융자산으로부터의 현금유입과 금융기관과의 자금조달약정을 통해 유동성을 관리 하고 있습니다. 금융자산의 만기구조는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,282,687,606 13,284,152 3,530,679 1,299,502,437 지분상품 및 채무상품 투자 - - 26,886,464 26,886,464 합 계 1,382,687,606 25,284,152 30,417,143 1,438,388,901 (전기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,020,297,018 7,449,724 5,046,925 1,032,793,667 지분상품 및 채무상품 투자 - - 24,050,484 24,050,484 합 계 1,120,297,018 19,449,724 29,097,409 1,168,844,151 한편, 당기말 및 전기말 현재 파생금융자산(부채)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 매매목적파생상품: 이자율파생상품 (464,301) - (464,301) 외화파생상품(*) 유입액 336,611,064 - 336,611,064 유출액 (326,514,817) - (326,514,817) 합계 10,096,247 - 10,096,247 (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니다 . (전기말) (단위: 천원) 매매목적파생상품: 외화파생상품(*) 유입액 219,354,066 - 219,354,066 유출액 (220,296,956) - (220,296,956) 합 계 (942,890) - (942,890) (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니작성되었습니다다 .

유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예 산과 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대 응시키고 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부 채를 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과같습니다다음과 같습니 다. (당기말) (단위: 천원) 매입채무 및 기타채무 922,535,954 1,835,004 924,370,958 차입금 551,166,116 158,262,750 - 709,428,866 지급보증한도(*) 85,348,060 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 당기말: 장단기미지급금 75,216,068 75,216,068 75,156,843 43,869 14,308 1,048 미지급비용 1,827,053 1,827,053 1,827,053 - - 85,348,060 리스부채 12,709,633 42,427,462 8,058,974 63,196,069 합 계 1,571,759,763 202,525,216 8,058,974 1,782,343,953 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 33,700,000, EUR 28,600,000, MYR 7,000,000, INR 130,000,000)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약 상 지급하여🅓 할 최대금액 입니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융 채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 (전기말) (단위: 천원) 매입채무 및 기타채무 648,365,918 1,364,150 - 649,730,068 사채 99,461,400 322,881,000 100,993,000 523,335,400 지급보증한도(*) 95,884,244단기차입금 40,000,000 40,200,384 40,200,384 - - 95,884,244 리스부채 10,020,211 29,079,012 14,021,820 53,121,043 합 계 853,731,773 353,324,162 115,014,820 1,322,070,755 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 40,838,39- 예수보증금 556,175 556,175 556,175 - - - 연대보증 - 34,350 34,350 - - - 합계 117,599,296 117,834,030 117,774,805 43,869 14,308 1,048 전기말: 장단기미지급금 26,382,639 26,382,639 26,272,861 50,553 43,869 15,356 미지급비용 685,037 685,037 685,037 - - - 예수보증금 656,544 656,544 656,544 - - - 연대보증 - 76,878 39,257 37,621 - - 합계 27,724,220 27,801,098 27,653,699 88,174 43,869 15,356 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며4, EUR 29,200,000, JPY 6,000,000, MYR 13,249,335, INR 130,000,000, IDR 28,645,755,534)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여🅓 할 최대금액 입니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거 하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니 다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당 사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기 일에 근거하여 작성되었으며 원금 및 이자의 현금흐름현금흐름과 연대보 증 금액을 을 포함하고 있습니다. 당사는 금융자산으로부터의 현금유입과 금융기관과의 자금조달약정을 통해 유동성을 관리 하고 있습니다. 금융자산의 만기구조는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,282,687,606 13,284,152 3,530,679 1,299,502,437 지분상품 및 채무상품 투자 - - 26,886,464 26,886,464 합 계 1,382,687,606 25,284,152 30,417,143 1,438,388,901 (전기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,020,297,018 7,449,724 5,046,925 1,032,793,667 지분상품 및 채무상품 투자 - - 24,050,484 24,050,484 합 계 1,120,297,018 19,449,724 29,097,409 1,168,844,151 한편, 당기말 및 전기말 현재 파생금융자산(부채)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 매매목적파생상품: 이자율파생상품 (464,301) - (464,301) 외화파생상품(*) 유입액 336,611,064 - 336,611,064 유출액 (326,514,817) - (326,514,817) 합계 10,096,247 - 10,096,247 (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니다 . (전기말) (단위: 천원) 매매목적파생상품: 외화파생상품(*) 유입액 219,354,066 - 219,354,066 유출액 (220,296,956) - (220,296,956) 합 계 (942,890) - (942,890) (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니다 .

유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예 산과 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대 응시키고 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부 채를 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과같습니다다음과 같습니 다. (당기말) (단위: 천원) 매입채무 및 기타채무 922,535,954 1,835,004 924,370,958 차입금 551,166,116 158,262,750 - 709,428,866 지급보증한도(*) 85,348,060 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 당기말: 장단기미지급금 26,382,639 26,382,639 26,272,861 50,553 43,869 15,356 미지급비용 685,037 685,037 685,037 - - 85,348,060 리스부채 12,709,633 42,427,462 8,058,974 63,196,069 합 계 1,571,759,763 202,525,216 8,058,974 1,782,343,953 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 33,700,000, EUR 28,600,000, MYR 7,000,000, INR 130,000,000)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약 상 지급하여🅓 할 최대금액 입니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융 채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 (전기말) (단위: 천원) 매입채무 및 기타채무 648,365,918 1,364,150 - 649,730,068 사채 99,461,400 322,881,000 100,993,000 523,335,400 지급보증한도(*) 95,884,244예수보증금 656,544 656,544 656,544 - - 95,884,244 리스부채 10,020,211 29,079,012 14,021,820 53,121,043 합 계 853,731,773 353,324,162 115,014,820 1,322,070,755 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 40,838,39- 연대보증 - 76,878 39,257 37,621 - - 합계 27,724,220 27,801,098 27,653,699 88,174 43,869 15,356 전기말: 장단기미지급금 23,362,107 23,362,107 23,151,222 50,553 50,553 109,779 미지급비용 1,160,704 1,160,704 1,160,704 - - - 예수보증금 42,011 42,011 42,011 - - - 연대보증 - 102,984 30,079 30,079 30,079 12,747 합계 24,564,822 24,667,806 24,384,016 80,632 80,632 122,526 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며4, EUR 29,200,000, JPY 6,000,000, MYR 13,249,335, INR 130,000,000, IDR 28,645,755,534)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여🅓 할 최대금액 입니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거 하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니 다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당 사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기 일에 근거하여 작성되었으며 원금 및 이자의 현금흐름현금흐름과 연대보 증 금액을 을 포함하고 있습니다. 당사는 금융자산으로부터의 현금유입과 금융기관과의 자금조달약정을 통해 유동성을 관리 하고 있습니다. 금융자산의 만기구조는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,282,687,606 13,284,152 3,530,679 1,299,502,437 지분상품 및 채무상품 투자 - - 26,886,464 26,886,464 합 계 1,382,687,606 25,284,152 30,417,143 1,438,388,901 (전기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,020,297,018 7,449,724 5,046,925 1,032,793,667 지분상품 및 채무상품 투자 - - 24,050,484 24,050,484 합 계 1,120,297,018 19,449,724 29,097,409 1,168,844,151 한편, 당기말 및 전기말 현재 파생금융자산(부채)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 매매목적파생상품: 이자율파생상품 (464,301) - (464,301) 외화파생상품(*) 유입액 336,611,064 - 336,611,064 유출액 (326,514,817) - (326,514,817) 합계 10,096,247 - 10,096,247 (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니다 . (전기말) (단위: 천원) 매매목적파생상품: 외화파생상품(*) 유입액 219,354,066 - 219,354,066 유출액 (220,296,956) - (220,296,956) 합 계 (942,890) - (942,890) (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니다 .

유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예 산과 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대 응시키고 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부 채를 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과같습니다다음과 같습니 다. (당기말) (단위: 천원) 매입채무 및 기타채무 922,535,954 1,835,004 924,370,958 차입금 551,166,116 158,262,750 - 709,428,866 지급보증한도(*) 85,348,060 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 당기말: 장단기미지급금 23,362,107 23,362,107 23,151,222 50,553 50,553 109,779 미지급비용 1,160,704 1,160,704 1,160,704 - - 85,348,060 리스부채 12,709,633 42,427,462 8,058,974 63,196,069 합 계 1,571,759,763 202,525,216 8,058,974 1,782,343,953 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 33,700,000, EUR 28,600,000, MYR 7,000,000, INR 130,000,000)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약 상 지급하여🅓 할 최대금액 입니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융 채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 (전기말) (단위: 천원) 매입채무 및 기타채무 648,365,918 1,364,150 - 649,730,068 사채 99,461,400 322,881,000 100,993,000 523,335,400 지급보증한도(*) 95,884,244예수보증금 42,011 42,011 42,011 - - 95,884,244 리스부채 10,020,211 29,079,012 14,021,820 53,121,043 합 계 853,731,773 353,324,162 115,014,820 1,322,070,755 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 40,838,39- 연대보증 - 102,984 30,079 30,079 30,079 12,747 합계 24,564,822 24,667,806 24,384,016 80,632 80,632 122,526 전기말: 장단기미지급금 12,709,089 12,709,089 12,447,651 50,553 50,553 160,332 미지급비용 517,060 517,060 517,060 - - - 예수보증금 180,185 180,185 180,185 - - - 연대보증 - 134,661 30,079 30,079 30,079 44,424 합계 13,406,334 13,540,995 13,174,975 80,632 80,632 204,756 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며4, EUR 29,200,000, JPY 6,000,000, MYR 13,249,335, INR 130,000,000, IDR 28,645,755,534)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여🅓 할 최대금액 입니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거 하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니 다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당 사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기 일에 근거하여 작성되었으며 원금 및 이자의 현금흐름현금흐름과 연대보 증 금액을 을 포함하고 있습니다. 당사는 금융자산으로부터의 현금유입과 금융기관과의 자금조달약정을 통해 유동성을 관리 하고 있습니다. 금융자산의 만기구조는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,282,687,606 13,284,152 3,530,679 1,299,502,437 지분상품 및 채무상품 투자 - - 26,886,464 26,886,464 합 계 1,382,687,606 25,284,152 30,417,143 1,438,388,901 (전기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,020,297,018 7,449,724 5,046,925 1,032,793,667 지분상품 및 채무상품 투자 - - 24,050,484 24,050,484 합 계 1,120,297,018 19,449,724 29,097,409 1,168,844,151 한편, 당기말 및 전기말 현재 파생금융자산(부채)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 매매목적파생상품: 이자율파생상품 (464,301) - (464,301) 외화파생상품(*) 유입액 336,611,064 - 336,611,064 유출액 (326,514,817) - (326,514,817) 합계 10,096,247 - 10,096,247 (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니다 . (전기말) (단위: 천원) 매매목적파생상품: 외화파생상품(*) 유입액 219,354,066 - 219,354,066 유출액 (220,296,956) - (220,296,956) 합 계 (942,890) - (942,890) (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니다 .