Common use of 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 Clause in Contracts

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基础设施基金募集期间及新购入基础设施项目产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用； 4、 基金合同》生效前的相关费用； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 如基础设施基金募集失败或扩募失败，上述第 3 项相关费用不得从投资者认购款项中支付。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基础设施基金募集期间及新购入基础设施项目产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用基础设施基金募集期间及新购入基础设施项目产生的评估费、财务顾问费 （如有）、会计师费、律师费等各项费用； 4、 基金合同》生效前的相关费用； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 如基础设施基金募集失败或扩募失败，上述第 3 项相关费用不得从投资者认购款项中支付。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基础设施基金募集期间及新购入基础设施项目产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用基金合同》生效前的评估费、财务顾问费、律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用。如基础设施基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付； 4、 基金合同》生效前的相关费用；基础设施基金新购入基础设施项目产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 如基础设施基金募集失败或扩募失败，上述第 3 项相关费用不得从投资者认购款项中支付。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基础设施基金募集期间及新购入基础设施项目产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用基础设施基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用； 4、 基金合同》生效前的相关费用； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 如基础设施基金募集失败或扩募失败，上述第 如基础设施基金募集失败，上述第 3 项相关费用不得从投资者认购款项中支付。