Common use of 交易记录的核对 Clause in Contracts

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金托管人按每个工作日（估值日）与基金管理人进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人、基金托管人应按工作日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致。基金管理人与基金托管人按日进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人与基金托管人按日进行交易记录的核对。对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。对外披露净值之前，必须保证所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证 当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天会计帐簿上的所有交易记录与实际交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人按每个工作日进行交易记录的核对。按规定对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披露基金净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。对外 披露净值之前，必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人按日进行交易记录的核对。对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的 核对。在定期对外披露净值之前，必须保证会计账簿上的交易记录与当天所有实际交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人、基金托管人应按工作日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披 露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人、基金托管人按日进行交易记录的核对。对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿中的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。对外披露净值之前，必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每个估值日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。对外披露净值之前，必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证会计账簿上的交易记录与当天所有实际交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人、基金托管人应按日或于基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人每日与托管人进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人、基金托管人应按日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。在定期对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人与基金托管人按日进行交易记录的核对。每工作日对外披露各类基金份额的基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。