Common use of 估值错误处理程序 Clause in Contracts

估值错误处理程序. 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1） 查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定差错的责任方； （2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4） 根据估值错误处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； （5） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

估值错误处理程序. 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1） 查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定差错的责任方查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方； （2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4） 根据估值错误处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 （5） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人、公告并报中国证监会备案。

估值错误处理程序. 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1） 查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定差错的责任方查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方； （2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4） 根据估值错误处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 8.3.4 基金份额净值估值错误处理的方法如下： （51） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2） 某类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净 值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

估值错误处理程序. 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1） 查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定差错的责任方查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方； （2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4） 根据估值错误处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认根据估值错误处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，基金管理人就估值错误的更正向有关当事人进行确认； （5） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案0.5%时，基金管理人应当在两日内公告并报中国证监会备案。

估值错误处理程序. 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1） 查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定差错的责任方查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方； （2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4） 根据估值错误处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由基金登记机构进行更正，基金管理人就估值错误的更正向有关当事人进行确认； （5） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

估值错误处理程序. 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1） 查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定差错的责任方查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方； （2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4） 根据估值错误处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 （5） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人、公告并报中国证监会备案。