Common use of 估值错误的处理方式 Clause in Contracts

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4 位 （含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致各类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后 4 位 （含第 位以内（含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位）或 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理：位以内

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4 位 （含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位或 7 日年化收益率百分 号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理位以内发生差错时，视为估值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4 位 （含第 位以内（含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位）或 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 位以内（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理位）发生差错时，视为估值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4 位 （含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后四位或 7 日年化收益率百分号内小数点后三位以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理本托管协议的当事人应按照以下约定处理：

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4 位 （含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位或 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理位以内发生差错时，视为估值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4 位 （含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位或 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理位以内发生差错时，视为估值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位 （含第 位以内(含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。当基金份额净值计算差错达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理本托管协议的当事人应按照以下约定处理：

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金暂估净收益小数点后 4 位 （含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位或 7 日年化暂估收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理：位以内发生差错时，视为估值错误。

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金资产的计价导致本基金任一类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后 4 位 （含第 位以内（含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位），或者基金任一类基金份额的 7 日年化收益率百分号 内小数点后 3 位（含第 位以内（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理位）发生差错时，视为该类基金份额估值错误。关于差错处理，基金合同的当事人应按照以下约定处理：

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4 位 （含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位或 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理：位以内发生差错时，视为估值错误。

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金资产的估值导致本基金每万份基金净收益小数点后 4 位 （含第 位以内（含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位），或者基金 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 位以内（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理：位）发生差错时，视为估值错误。

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4 位 （含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致任一类基金份额的每万份基金已实现 收益小数点后四位或七日年化收益率百分号内小数点后三位以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理当事人应按照以下约定处理：

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金净收益小数点后 4 位 （含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位或七 日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理位以内发生差错时，视为估值错误。本托管协议的当事人应按照以下约定处理：

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金净收益小数点后 4 位 位以内 （含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位）发生估值错误时，视为基金估值错误。当七日年化收益率百分号内 小数点后 3 位（含第 位以内（包括 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理位）发生差错时，视为估值错误。本托管协议的当事人应按照以下约定处理：

估值错误的处理方式. 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金暂估净收益小数点后 4 位 （含第 位以内（含第 4 位）或七日年化收益率百分号内小数点后 位）或 7 日年化暂估收益率百分 号内小数点后 3 位（含第 位以内（含第 3 位）以内发生差错时，视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理位）发生差错时，视为估值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：