基❹资产净值计算和会计核算 样本条款
基❹资产净值计算和会计核算. 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基❹资产净值计算和会计核算
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
资产净值 集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。
基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
无有效行驶证 指下列情形之一： （1） 机动车被依法注销登记的； （2） 未依法按时进行或通过机动车安全技术检验。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序 1、 各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。