Common use of 基金份额净值 Clause in Contracts

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额净值。本基金基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告，并按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 是指各类基金资产净值除以相应类别基金份额总 数后得到的基金份额的资产净值。各类基金份额净值的计算，均精确 到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 是指估值日各类基金资产净值除以该估值日该类基金份额余额后的数值。基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差 计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值是指计算日基金资产净值除以该计算日该基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，在此情形下基金管理人会发送书面函件告知托管人。国家另有规定的，从其规 定。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 是指基金资产净值除以计算日基金份额总数，各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 是指工作日基金资产净值除以工作日基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值的精度。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值是指基金资产净值除以计算日基金份额总数，各类基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和Y 类基金份额将分别计算基金份额净值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定基金管理人每个估值日后 2 个工作日内计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。

基金份额净值. 是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从其规定是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。