基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金托管协议
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 当任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净 值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差 达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到本类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到本类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。;
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 当任一类基金份额估值错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。;
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 托管协议
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 招募说明书
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,通 知基金托管人、并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金招募说明书
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人 ,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金招募说明书
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 任一类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 招募说明书
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案基金份额净值错误偏差小于该类基金份额净值 0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理;基金份额净值错误偏差达到或超过该类基金份额净值 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金托管协议
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案任一类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案,同时进行公告。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 托管协议
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 各类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 招募说明书
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 当任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 托管协议
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当通报基金托管人,公告并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时,基 金管理人应当公告,通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金托管协议
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(3) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
(4) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案任一类基金份额净值估值错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案,并同时进行公告。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理前述内容如法律法规或监管部门另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 错误偏差达到某类基金份额的基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到某类基金份额的基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,基金管理人及基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案,同时进行公告。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理前述内容如法律法规或监管部门另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金托管协议
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 托管协议
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 招募说明书
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到任一类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(3) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
(4) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(3) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金 管理人计算结果为准。
(4) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 任一类基金份额的错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管 理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基 金管理人应当公告,通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 当基金份额估值错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金招募说明书
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金托管协议
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 基金合同
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
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Sources: 托管协议
基金份额净值估值错误处理的方法如下. (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;任一类错误偏差达到该类基金份额净值的 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行
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Sources: 招募说明书