Common use of 基金份额净值的确认和估值错误的处理 Clause in Contracts

基金份额净值的确认和估值错误的处理. 本基金采用四舍五入的方法，每万份基金净收益保留小数点后 4 位，基金 7 日年化收益率保留小数点后 3 位，国家另有规定的从其规定。 当基金资产的估值导致每万份基金净收益小数点后4 位或基金7 日年化收益 率小数点后 3 位以内发生差错时，视为估值错误，国家另有规定的从其规定。基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性和及时性。当基金管理人确认已经发生估值错误情形时，基金管理人应当立即公告予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。

基金份额净值的确认和估值错误的处理. 本基金采用四舍五入的方法，每万份基金净收益保留小数点后 4 位，基金 7 日年化收益率保留小数点后 3 位，国家另有规定的从其规定。 当基金资产的估值导致每万份基金净收益小数点后4 位或基金7 日年化收益 率小数点后 当基金资产的估值导致每万份基金净收益小数点后 4 位或基金 7 日年化收 益率小数点后 3 位以内发生差错时，视为估值错误，国家另有规定的从其规定。基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性和及时性。当基金管理人确认已经发生估值错误情形时，基金管理人应当立即公告予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。