Common use of 基金份额净值的计算 Clause in Contracts

基金份额净值的计算. T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金份额的基金资产净值/T 日基金份额的余额数量。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算. T 日基金份额净值日某类基金份额净值=T 日闭市后的基金份额的基金资产净值日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T 日基金份额的余额数量。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后 日该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。

基金份额净值的计算. T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金份额的基金资产净值日基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金资产净值/T 日基金份额的余额数量。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后 日该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。

基金份额净值的计算. T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金份额的基金资产净值/T 日基金份额的余额数量。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意或根据《基金合同》的约定，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算. T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金份额的基金资产净值基金份额净值＝基金资产净值总额/T 日基金份额的余额数量。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后 当日发行在外的基金份额总数 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。