Common use of 基金份额折算的原则 Clause in Contracts

基金份额折算的原则. 1、 基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 2、 基金份额折算后的基金资产净值与份额折算前的基金资产净值相等。 3、 基金份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后 两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；基金份额的场内份 额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为 1 份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 4、 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 5、 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

基金份额折算的原则. 1、 基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 2、 基金份额折算后的基金资产净值与份额折算前的基金资产净值相等。 3、 基金份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后 两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；基金份额的场内份 额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为 1 份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有基金份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；基金份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 4、 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 5、 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。