基金收益分配的依据 样本条款

基金收益分配的依据. 收益分配应该符合《基金合同》关于收益分配原则的规定。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量按比例向 基金份额持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以 在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补上一年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。收益分配应该符合《融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 90%； 2、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。其中，托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的该类基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 3、 基金收益分配每年最多 12 次。在符合有关基金分红条件的前提下，本基 金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月可不进行收益分配，年度收益分 配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成； 4、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 基金收益分配比例按有关规定制定； 2、 本基金每年收益分配次数最多为 4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 75%； 3、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则不进行收益分配； 7、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、 每一基金份额享有同等分配权； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，遵从其规定。 另外， 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基金份额净值转为基金份额。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的费用后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补上年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的，方能进行当年收益分配。基金当年发生亏损，无净收益的，当年不进行收益分配。 本基金的收益分配，采取现金的形式。在符合有关分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次。投资者有权将红利转化为再投资的形式。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的费用后得出的余额。收益分配应该符合《广发货币市场基金基金合同》中收益分配原则的规定。 本基金收益分配的具体规定如下： 1、 本基金每日将 A 类、B 类和 C 类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。A 类基金份额持有人或 B 类基金份额持有人或 C 类基金份额持有人在当日收益支付时，若该类基金份额当日净收益大于零时，则增加投资人该类基金份额；若该类基金份额当日净收益等于零时，则保持投资人该类基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若该类基金份额当日净收益小于零时，不缩减投资人该类基金份额，待其后该类基金份额累计净收益大于零时，再增加投资人该类基金份额。投资者当日收益的精度为 0.01 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。若投资人赎回该类基金份额，其收益将结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。 2、 本基金每日将 E 类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人，并记入 E 类份额持有人的收益账户。若 E 类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于 100 元时，则 100 元整数倍的累计收益将兑付为相应 E 类基金份额。投资者当日收益的精度为 0.01 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。在 E 类基金份额持有人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人，如累计的基金收益为负，则扣减赎回金额。 3、 本基金的分红方式限于红利再投资。 4、 基金份额持有人部分卖出 E 类基金份额时，不支付对应的收益，全部卖出 E 类基金份额时，以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负，则投资人应当以现金方式全额弥补，否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。 5、 T 日申购的基金份额不享有 T 日分红权益，T 日赎回的基金份额仍享有 T 日分红权益。当日买入的 E 类基金份额自买入当日起享有基金的分红权益；当日卖出的 E 类基金份额自卖出当日起，不享有基金的分红权益。 6、 相同类别的基金份额享有同等收益分配权。 7、 在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。

基金收益分配的依据. 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定。本基金收益分配的具体规定如下： 1、 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的 20%。若 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

基金收益分配的依据. 1、 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 2、 收益分配应该符合《基金合同》关于收益分配原则的规定。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《融通通利系列证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 成分基金均独立核算，基金的持有人对其持有的同一成分基金或成分基金内的同一基金份额类别的收益享有同等分配权。 2、 由于融通债券基金 A/B 类基金份额、融通深证 100 指数基金 A/B 类基金份额不收取销售服务费，而融通债券基金 C 类基金份额、融通深证 100 指数基金 C 类基金份额收取销售服务费，融通债券基金、融通深证 100 指数基金各份额类别对应的可供分配收益将有所不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案；由于融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额与其他类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异，具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告； 3、 成分基金当年收益先弥补该成分基金上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、 如果成分基金投资当期出现亏损，则该成分基金当年不进行收益分配；

基金收益分配的依据. 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定。本基金的基金收益分配原则具体规定如下： 1、 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、 每一基金份额享有同等分配权； 5、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。