基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定 样本条款

基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回、转换的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。 2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性和准确性负责。基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项。 3、 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。 4、 登记机构应通过与基金管理人建立的系统发送有关数据，由基金管理人向基金托管人发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。 6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回、转换及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构管理。 7、 对于基金申购、转换过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。 8、 赎回、转换资金划付规定 划付赎回款、转换转出款时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人不承担责任，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。

基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定. 1. 基金份额申购、赎回、转换的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。 2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性和准确性负责。基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项。 3. 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记机构每个工作日

基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定. 1. 基金份额申购、赎回、转换的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。 2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性和准确性负责。基金托管 3. 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的注册登记机构每个工作日 15:00 4. 注册登记机构应通过与基金管理人建立的系统发送有关数据，由基金管理人向基金托管人发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 5. 如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。

基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定. 1. 基金份额申购、赎回、转换的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。

基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定. 本基金为封闭式基金，本基金存续期为基金合同生效日起【20】年，如本基金存续期届满且未延长基金合同有效期限，则基金合同终止。在存续期内，本基金不接受申购、赎回，但投资者可在本基金上市交易后通过上海证券交易所将场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后交易或在基金通平台转让，具体可参照证券交易所、中国结算规则办理。

基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定. 1、 黄金合约申购赎回方式下，T 日的申购赎回发生的黄金现货合约的清算交收由上海黄金交易所在 T 日收市后完成。现金差额于 T+1 日交收。 2、 现金申购赎回方式下，T 日申购发生的现金替代款于 T 日交收，现金差额于 T+2 日交收，现金替代款的退款和补款由基金管理人根据《基金合同》和招募说明书所约定的事项办理。T 日赎回的赎回资金于 T+7 日 内交收，现金差额于 T+2 日交收。 如果登记机构、上海黄金交易所相关的结算交收业务规则发生变更，则按最新规则办理。基金管理人和基金托管人也可经协商一致后，在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内，采取其他可行的交收方式。