基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对 样本条款

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式。

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行账目核对。 对实物券账目，相关各方定期进行账实核对。 基金托管人应定期核对证券账户中的证券数量和种类。 双方可协商采用电子对账方式进行账目核对。基金投资基金的交易、持仓核对： 基金管理人于交易确认日通过登录所持仓基金的公司网站下载基金交易确认数据或取得其提供的确认单，下载或取得后基金管理人应传真给基金托管人，双方各自进行场外基金的交易核对，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。基金管理人应确保下载的数据或取得的确认单于交易确认日传递给基金托管人，因传递不及时造成基金份额确认不准确的，基金托管人不承担相应的责任。