Common use of 基金管理费的计提比例和计提方法 Clause in Contracts

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.75%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下1.0%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.27%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下基金管理费按前一日基金资产净值 0.80%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下基金管理费按前一日基金资产净值 0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下1.00%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下1.0 %年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.70%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.65%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费每日按前一日基金资产净值 0.70%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值＝ × ÷当年天数 为每日应计提的基金管理费为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下基金管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 基金管理费按基金资产净值的 0.3%年费率计提。 本基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.8%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下基金管理费按前一日基金资产净值 0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送划款指令，由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基 金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.33%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.7%年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值【0.33】年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下基金管理费按前一日基金资产净值 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.30%÷ 当年实际天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下本基金的管理费年费率为 0.3%。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.27%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.27%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30 %年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.60 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.90%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.90%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分，若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值为前一日基金份额的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.28%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下1.00%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费每日按前一日基金资产净值 0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 基金管理费按基金资产净值的 0.3%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.3%年费率计提。计算 方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.27%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下本基金的管理费年费率为 0.3%。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值为前一日基金份额的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.80%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.70%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下基金管理费按前一日基金资产净值 0.27%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.27%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下0.6%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下基金管理费按前一日基金资产净值 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年实际天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费的计提比例和计提方法. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 基金管理费按基金资产净值的 0.3%年费率计提。 在通常情况下，本基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值