Common use of 基金管理费的计提比例和计提方法 Clause in Contracts

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分基金资产（若为负数，则 E 取 0）

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。 在通常情况下，管理费按前一日基金资产净值扣除所持有 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日基金资产净值－前一日所持有 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分的基金资产，若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分基金资产（若为负数，则 E 取 0）

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 份额所对应的基金资产净值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 份额所对应资产净值 后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝P×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 P 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 P 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费。基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.6%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为负数，则 E 取 0。

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 基金份额部分基金资产（若为负数，则E 取 0）

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 在通常情况下，本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前 一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额 （若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）

基金管理费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H＝▇▇▇(E×0.5%÷当年天数, 0) H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产净值