Common use of 基金财产投资的有关有价凭证的保管 Clause in Contracts

基金财产投资的有关有价凭证的保管. 基金财产投资的有价凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 基金托管人同意在以下情况下就在境外发行的实物证券提供保管服务，但需取决于该市场上是否有此类服务： I、 基金管理人应在实物证券交付之前将相关证券的价值、到期日、要素等其他基金托 管人需要的信息告知基金托管人。所有实物证券之接收、交付必须于基金托管人或其境外托管人指定办公地点进行，基金托管人不负责为证券从对手方运送至基金托管人或其境外托管人指定办公地点的在途保险或运输。如基金管理人确需基金托管人协助安排保险或运输时，双方可另行协商。在实物证券交付过程中产生的保险费（如有）、运输费及其他合理费用基金托管人不予承担。 II、 双方同意，如果实物证券在由基金托管人交付给运输服务提供商的过程中发生丢失或损坏，托管人只对因自身过失或过错造成的直接损失负责，但托管人应协助管理人从运输服务提供商处或保险公司处追回损失。 III、 对于不以托管人或其境外托管人名义持有的实物证券，托管人或其境外托管人不会提供除上述接收、交付及保管服务外的其他服务，包括但不限于税务服务、代理投票及公司行动服务等。 IV、 托管人及其境外托管人不对实物证券的真伪或实物证券的状态变化负责。

基金财产投资的有关有价凭证的保管. 基金财产投资的有价凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 基金托管人同意在以下情况下就在境外发行的实物证券提供保管服务，但需取决于该市场上是否有此类服务： I、 基金管理人应在实物证券交付之前将相关证券的价值、到期日、要素等其他基金托 管人需要的信息告知基金托管人。所有实物证券之接收、交付必须于基金托管人或其境外托管人指定办公地点进行，基金托管人不负责为证券从对手方运送至基金托管人或其境外托管人指定办公地点的在途保险或运输。如基金管理人确需基金托管人协助安排保险或运输时，双方可另行协商。在实物证券交付过程中产生的保险费（如有）、运输费及其他合理费用基金托管人不予承担基金管理人应在实物证券交付之前将相关证券的价值、到期日、要素等其他基金托管人需要的信息告知基金托管人。所有实物证券之接收、交付必须于基金托管人或其境外托管人指定办公地点进行，基金托管人不负责为证券从对手方运送至基金托管人或其境外托管人指定办公地点的在途保险或运输。如基金管理人确需基金托管人协助安排保险或运输时，双方可另行协商。在实物证券交付过程中产生的保险费（如有）、运输费及其他合理费用基金托管人不予承担。 II、 双方同意，如果实物证券在由基金托管人交付给运输服务提供商的过程中发生丢失或损坏，托管人只对因自身过失或过错造成的直接损失负责，但托管人应协助管理人从运输服务提供商处或保险公司处追回损失双方同意，如果实物证券在由基金托管人交付给运输服务提供商的过程中发生丢 失或损坏，托管人只对因自身过失或过错造成的直接损失负责，但托管人应协助管理人从运输服务提供商处或保险公司处追回损失。 III、 对于不以托管人或其境外托管人名义持有的实物证券，托管人或其境外托管人不会提供除上述接收、交付及保管服务外的其他服务，包括但不限于税务服务、代理投票及公司行动服务等。 IV、 托管人及其境外托管人不对实物证券的真伪或实物证券的状态变化负责。