Common use of 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 Clause in Contracts

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 与基金运作有关的费用 （1） 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 自基金转型实施日起，基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 （2、 ） 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 自基金转型实施日起，基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 （3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费） 标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。通常情况下，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，标的指数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日基金资产净值 自基金转型实施日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。此项调整无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 （4） 上述“

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人自动于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人自动于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应付的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币 5000 万元时，许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 3.5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。许可使用基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中 披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 与基金运作有关的费用 （1） 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2、 ） 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费） 标的指数许可使用费 在通常情况下，基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数许可使用费年费率为 0.03% H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000 元，当季标的指数许可使用 费不足 50,000 元的，按照 50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年 1 月，4 月，7 月，10月首日起 3 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2日在指定媒体上刊登公告。 （4） 除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数使用许可费 指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定并调整。在通 常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.015%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.015%÷当年天数 H 为每日应计提的指数使用许可费，E 为前一日的基金资产净值。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付指数使用许可费每日计提，按季支付。指数使用许可费的收取下限为每季度人民币贰万伍仟元，基金设立当年，不足三个月的，按照三个月收费。 基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、收费方式变更和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值 就每个计费季度而言，该季度日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时，标 的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 3.5 万元；该季度日均基金资产净 值小于或等于人民币 5000 万元时，无标的指数许可使用费的收取下限。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数许可使用费每日计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季度前 10 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 基金管理人可根据指数使用许可协议，对上述计提标准和计提方式进行合理变更，此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。指数许可使用费的计提由基金管理人书面通知基金托管人。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 就每个计费季度而言： （1） 如果当季度的日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币 5000 万元时，指数 许可使用费收取的下限金额为每完整季度人民币 3.5 万元；计费期间不足一季度的，按照当季基金存续天数按比例计算下限金额。 （2） 如果当季度的日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，指数许可使用费收取不设下限金额。 指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一 致的方式于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法，并于变更生效前书面通知基金托管人。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。基金管理人的管理费 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金的指数使用许可费 本基金《基金合同》生效后的标的指数使用许可费从基金财产中列支。指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H=基金产品每日应计提的指数使用许可费 E=前一日的基金资产净值 1） 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元的，当季指数使用 许可费下限为 3.5 万元。 2） 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000 万元的，不设指数使用许可费下限。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付指数使用许可费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用许可费划款指令，基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理费可以部分作为境外投资顾问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进行约定。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 在通常情况下，指数许可使用费按计费期间平均每日资产净值所适用的年费率支付。对于平均每日资产净值中不超过 500 亿日元或等值人民币（包括 500 亿日元或等值人民币） 的部分，不支付指数使用费；对于平均每日资产净值中超过 500 亿日元或等值人民币的部 分，按该部分的 0.01%的年费率支付指数使用费。指数使用费自基金首次挂牌之日起累计，按每个计费期间支付，计算方法如下： （1） E≤500 亿日元或等值人民币时： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0% （2） E>500 亿日元或等值人民币时： H=500 亿日元或等值人民币×0%+（E-500 亿日元或等值人民币）×0.01% H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为计费期间应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。为计费期间平均每日资产净值，E=计费期间每日基金资产净值的合计数÷计费期间天数

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的标的指数许可使用费； 本基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。指数许可使用费自基金首次挂牌之日起累计，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.04%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则当季的指数使用费按照费用下限收取。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。为前一日的基金资产净值 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付日在指定媒介公告。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在规定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付日在规定媒介公告。 4、 C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若 遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支 付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下： 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累 计，按季支付。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的指数许可使用基点费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所 在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关 规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付日在指定媒介公告。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用费 在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用基点费 E为前一日的基金资产净值 当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币5000万元时，许可使用基点费的收取下限为每季度人民币1万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元时，无许可使用费的收取下限。许可使用基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E× 1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的标的指数许可使用费计提方法从基金财产中支付标的指数许可使用费。标的指数许可使用费的计算方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的资产净值 标的指数许可使用费的收取如计费期间满一个季度的，收取下限为每季度人民币 4 万元（大写：肆万圆），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季度支付。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后在季度结束后 10 个工作日内从基金资产中一次性列支。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E× 0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的标的指数许可使用费； 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或 其他公告中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支取。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 基金合同》生效后的标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下本基金的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付自《基金合同》生效之日的下一季度（自然季度）起，指数许可使用费收取下限为每季度（自然季度）5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。 《基金合同》生效日所在季度，当季指数许可使用费的计算方法如下： 当季指数许可使用费 = ▇▇▇（50,000 元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的指数许可使用费)。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.50%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金 托管人核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用费 基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数许可使用的费用及支付方式。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的万分之 3（叁个 基点）的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日的基金资产净值。 如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费的下限，则该下限超出正常指数许可使用费的部分（即：每季指数许可使用费下限－该季指数许可使用费）列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 如果指数许可使用协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开基金份额持有人大会。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工 作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工 作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率进行计提，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.03%÷ 当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。 若当季日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数）大于人民币 5000 万元，标的指数许可使用费的 收取下限为每季度人民币 35000 元；若当季日均基金资产净值小于或等于人民 币 5000 万元，无标的指数许可使用费的收取下限。若计费期间不足一季度的，则根据实际天数按比例计算。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率、收取下限和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的计算方法、费率、收取下限或支付方式计算或支付标的指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书 更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、收取下限、具体计算方法及支付方式。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1.0％年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×1.0％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.2％年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.2％÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下标的指数许可使用费 标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02％年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.02％÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的标的指数使用相关费用的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用相关费用。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法，此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管 人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管 人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的中证指数使用许可协议中所规定的 指数许可使用基点费计提方法支付指数许可使用费，其中基金合同生效前的指数许可使用固定费不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用基点费从基金资产计提。 （1） 许可使用基点费 许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日的基金资产净值 （2） 具体计费方式： (i) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季 (b) 两项金额中的较高者： (a) 根据上述第（1）条计费公式按照基金当季存续天数所计算的许可使用基点费； (b) 下限金额/当季天数×基金当季存续日的天数。（下限金额为人民币 35,000 元） (ii) 就每个计费季度而言，如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元的，本基金该计费季度应支付的许可使用基点费应根据上述第（1）条计费公式按照基金当季存续日的天数进行计算。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。指数许可使用费的计提由基金管理人书面通知基金托管人。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 就每个计费季度而言： （1） 如果当季度的日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币 5000 万元时，指数 许可使用费收取的下限金额为每完整季度人民币 3.5 万元；计费期间不足一季度的，按照当季基金存续天数占当季天数的比例计算下限金额。 （2） 如果当季度的日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，指数许可使用费收取不设下限金额。 指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一 致的方式于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法，并于变更生效前书面通知基金托管人。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下基金管理人的基金管理费按基金财产净值的 1.0%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E× 1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 为前一日基金财产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.2%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 为前一日的基金财产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金的指数使用费 根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议，本基金标的的指数使用费年费率为0.02%。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日计提的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用费收取下限为每季度5万元（《基金合同》生效当季按实际计提金额收取，不设下限）。指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更之后的费率、支付方式执行。 4、 本条第（一）款第 4 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的标的指数许可使用费； 本基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。指数许可使用费自基金首次挂牌之日起累计，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.04%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则当季的指数使用费按照费用下限收取。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03％的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元的，按 50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付日在指定媒介公告并书面通知基金托管人。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理费可以部分作为境外投资顾问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进行约定。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使 用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提。通常情况下，指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 年费率计提，且收取下限为每季度人民币 5 万元，费用从基金财产中列支，每日计算，逐日 累计，按季支付，计算方法如下： H＝E×I÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 I 为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费年费率。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。基金管理人的管理费 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币 5000 万元时，指数许可使用费的收取下限为每 季度人民币 35,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季 度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无指数许可使用费的收取下限。许可使用费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，于每年 1 月、4 月、7 月、10月的前 10 个工作日内支付上一季度的指数许可使用费。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照 《信息披露办法》的规定在规定媒介进行公告。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用 费的收取下限为每季度 5 万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议 的约定进行支付。 4、 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付日在指定媒介公告。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 基金的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 当季日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时，许可使用基点费的收取下限 调整为 3.5 万元,当季日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用基点费的收取下限，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消 除之日起 2 个工作日内支付。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同》生效后的标的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的 0.02％的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币 5 万元。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日计提的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。 指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。在基金存续期内，如果基金管理人与指数所有人中证指数有限公司签订的指 数使用许可协议中关于“指数使用费”的内容有所修改的，将按照最新的内容进行费用计提和支付，此事无须召开份额持有人大会。 4、 上述一、基金费用的种类中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或 其他公告中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下标的指数许可使用费 基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为本基金每日应计提的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用许可费的收取下限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，经基金托管人复核后于次季首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公 休假或不可抗力等，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日 内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 4、 上述“

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等， 支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基 金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等， 支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。 计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，指数许可使用费的收取下限为每季人民币 25,000 元（即不足 25,000 元部分按照 25,000 元收取）。但基金合同生效当季，基点费不设下限，按实际计提的金额支付。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计提，按季支付。计算方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金合同生效当年不足 3 个月的按 3 个月收费。 如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。 4、 除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理费可以部分作为境外投资顾问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进行约定。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 在通常情况下，指数许可使用费按计费期间平均每日资产净值所适用的年费率支付。对于平均每日资产净值中不超过500亿日元或等值人民币（包括500亿日元或等值人民币）的部分，不支付指数使用费；对于平均每日资产净值中超过500亿日元或等值人民币的部分，按该部分的0.01%的年费率支付指数使用费。指数使用费自基金首次挂牌之日起累计，按每个计费期间支付，计算方法如下： （1） E≤500亿日元或等值人民币时： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。H=E×0% （2） E>500亿日元或等值人民币时： H=500亿日元或等值人民币×0%+（E-500亿日元或等值人民币）×0.01% H为计费期间应付的指数许可使用费 E为计费期间平均每日资产净值，E=计费期间每日基金资产净值的合计数÷计费期间天数

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下本基金的指数许可使用费即指数许可使用基点费，收取标准为基金资产净值的0.03%，许可使用基点费的收取下限为每季度人民币3.5万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 = E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付指数使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为：本基金当季日均基金资产净值大于 5000 万元时，指数许 可使用费收取下限调整为每季度人民币 3.5 万元（大写：叁万伍仟元整）；本 基金当季日均基金资产净值小于或等于 5000 万元时，指数许可使用费收取不设下限金额。计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用基点费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费，其中基金合同生效前的指数许可使用固定费不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用基点费从基金资产计提。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二（2 个基点）的年费率计提。许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为每日应付的许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 25,000 元（大写：贰万伍仟圆），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 如果指数许可使用基点费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用基点费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 4、 上述“

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付。 本基金当季日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币 5000 万元时，标的指数许可 使用费的收取下限调整为每季度人民币 3.5 万元，若计费期间不足一季度的，则 根据实际天数按比例计算。当季日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无标的指数许可使用费的收取下限。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中按照指定的帐户路径一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.22%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中按照指定的帐户路径一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生变更，本条下的指数许可使用费将相应变更，基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元（大写：伍万元整）。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的，该季度指数许可使用费收取下限的计算方法如下：许可使用费的收取下限=5 万元×本基金在本季度的实际运作天数÷所在季度的实际天数 指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。标的指数许可使用费的支付方式为每季支付一次，基金合同生效后，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7月、10 月的前十（10）个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金合同生效后的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元（大写：伍万元整），计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十（10）个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更 新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 4、 除管理费、托管费、标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入基金费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理费可以部分作为境外投资顾问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进行约定。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费（包括为指数公司缴纳的相关税费等）。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03％的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元 的，按 50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人 向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应标的指数许可协议变更标的指数许可使用费率、计算方式和支付方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率、计算方式和支付方式实施日前 2日在指定媒介公告并书面通知基金托管人。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、计算方法及支付方式见招募说明书及相关公告。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法，此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数使用许可费 基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数使用许可费年费率为 0.03%。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的基金标的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。若本基金当季日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时，许可使用费的收取下限为每季度人民币

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，指数许可使用费的收取下限为每季人民币 25,000 元（即不足 25,000 元部分按照 25,000 元收取），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 若中证指数有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约定的，从其最新约定。 4、 上述“

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50 %年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0 .50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率进行计提，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内或不可 抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协 议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E*0.03%/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为每日应付的指数使用费，E 为前一日的基金资产净值。指数使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。 上述（一）基金费用的种类中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.50%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用费 基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数许可使用的费用及支付方式。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的万分之 3（叁个 基点）的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日的基金资产净值。 如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费的下限，则该下限超出正常指数许可使用费的部分（即：每季指数许可使用费下限－该季指数许可使用费）列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 如果指数许可使用协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开基金份额持有人大会。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 与基金运作有关的费用 （1） 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2） 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3） 标的指数许可使用费 在通常情况下，基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数许可使用费年费率为 0.03% H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000 元，当季标的指数许可使用费 不足 50,000 元的，按照 50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年 1 月，4 月，7 月，10 月首日起 3 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2日在指定媒体上刊登公告。 （4） 除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。与基金销售有关的费用

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数供应商签署的指数使用许可协议的约定，从基金财产中支付。指数许可使用费自基金合同生效日起累计，累计计提的指数许可使用费取以下A）、B）中的孰高者： A） 按照指数使用许可协议规定的费率，以前一日基金资产净值为基础计算并进行计提金额的累计值： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日的基金资产净值 B） 按照指数使用许可协议规定的每季度指数许可使用费收取下限。当季日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和÷基金当季存续天数）大于人民币 5000 万元时，本基金季度指数许可使用费下限金 额为 35000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算（当季指数许可使用费下限金额=35000÷当季天数×基金当季存续天数）。当季日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无指数许可使用费收取下限。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期 顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数编制机构签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向指数编制机构支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.002%的年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 = E×0.002%÷当年天数 H 为每日应付的标的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数许可使用费每日计算，按年支付，经基金管理人和基金托管人核对一致后，从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给指数编制机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 如果基金管理人和指数编制机构对指数许可使用费的计算方法、费率或支付方式等另有约定的，本基金从其最新约定。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管理人应及时在指定媒介予以公告。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。基金管理人的管理费 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金托管人的基金托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相应服务费）按基金资产净值的 0.25%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一估值日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的标的指数许可使用费 在通常情况下，基金标的指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×标的指数许可使用基点费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数许可使用基点费年费率为 0.06% H 为每日应计提的基金标的指数许可使用基点费 E 为前一日基金资产净值 基金合同生效日起及其后的 12 个月为第一个指数使用费的支付周期，依此类推。基 金管理人将于基金合同生效后的 45 天内支付首个支付周期的指数使用费下限（31,500 美元），在首个支付周期到期后，若根据上述公式计提的指数使用费大于 31,500 美元， 基金管理人在 45 天内向基金托管人发送指数使用费划款指令，将超出部分的指数使用费支付给指数所有人。以后各个支付周期的指数使用费支付方法依此类推。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。 4、 本条第（一）款第 4 至第 13 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E*0.03%/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为每日应付的指数使用费，E 为前一日的基金资产净值。 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币 5000 万元的，指数许可使用费的收取下限金额为每季度人民币 35,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；如当季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元的，指数许可使用费不设下限。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法及费率。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元 的，按 50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人 向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付日在指定媒介公告并书面通知托管人。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理费可以部分作为境外投资顾问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进行约定。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.15%÷当年实际天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.05%÷当年实际天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日 等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金的指数许可使用费 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.015%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。指数许可使用费的计算方法如下： H=E×0.015%／当年天数 H为每日应计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日的后一日起，应于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内，向中债金融估值中心有限公司支付上一季度的指数许可使用费。从基金成立的第二个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元，即指数许可使用费按上述公式计算出每季度不足伍万元的，中债金融估值中心有限公司收取人民币伍万元。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约定的，从其最新约定。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值。指数使用费的收取下限为每季度人民币伍万元（50，000）。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付日在指定媒体上刊登公告。 4、 本条第（一）款第 3 至第 11 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 与基金运作有关的费用 （1） 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2、 ） 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费） 标的指数使用许可费 在通常情况下，基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值0.03%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数 H为每日应计提的基金标的指数使用许可费 E为前一日基金资产净值 根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数使用许可费年费率为0.03%。基金合同生效之日所在季度的标的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，标的指数使用许可费收取下限为每季度5万元，不足5万元时按照5万元收取。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付自基金合同生效日起，基金标的指数使用许可费每日计提，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 如果标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用许可费，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介上刊登公告。 （4） 上述“

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率及支付方法在招募说明书中列示。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付。 本基金当季日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币 5000 万元时，标的指数许可 使用费的收取下限调整为每季度人民币 3.5 万元，若计费期间不足一季度的，则 根据实际天数按比例计算。当季日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无标的指数许可使用费的收取下限。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。基金管理人的管理费 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1％年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付。若本基金当季日均 基金资产净值大于人民币 5000 万元时，许可使用费的收取下限为每季度人民币 3.5 万元， 不足 3.5 万元时按照 3.5 万元收取；若本基金当季日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付日在指定媒介上公告。 4、 除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支 付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同》生效后的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.015%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.015%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付从基金合同生效后的第二个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万 元。即当按 0.015%的年费率计算出的该季度指数许可使用费不足 5 万元的，按 5 万元支付。指数许可使用费的计费时间从基金成立日的后一日开始计算；基金成立的首个季度费 用按照基金成立日所在季度剩余自然日计提。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的标的指数许可使用费； 平安港股通恒生中国企业指数证券投资基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。指数许可使用费自本基金转型为“平安港股通恒生中国企业指数证券投资基金”之日起累计，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.04%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则当季的指数使用费按照费用下限收取。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下本基金的指数许可使用费即指数许可使用基点费，收取标准为基金资产净值的 0.03%。在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金合同生效后指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付。就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币 5,000 万元（大写：伍仟万圆）的，指数许可使用费的收取下限为每季度人民 币 35,000 元（大写：叁万伍仟圆）（“下限金额”）；如当季度日均基金资 产净值小于或等于人民币 5,000 万元（大写：伍仟万圆）的，无指数许可使用费的收取下限。计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7月、10 月前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式的，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前在指定媒介上刊登公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方 式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理 人应在招募说明书更新中披露基金最新适用的方法。此项变更无需召开基金份 额持有人大会审议，但基金管理人应按照基金合同的约定在指定媒介予以公告。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1.00%年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在规定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付日在规定媒介公告。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的计算方法、费率及支付方法在招募说明书中列示。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，而无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付。 本基金当季日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币 5000 万元时，标的指数许可 使用费的收取下限调整为每季度人民币 3.5 万元，若计费期间不足一季度的，则 根据实际天数按比例计算。当季日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无标的指数许可使用费的收取下限。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数供应商根据相应标的指数许可协议变更标的指数许可使用费率、计算方式和支付方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率、计算方式和支付方式实施日前 2日在指定媒介公告并书面通知基金托管人。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法及费率。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月初五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月初五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，不满一个季度的，根据实际使用天数支付。指数许可使用费适用比例费率时，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付具体就每个计费季度而言，当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币 5000 万元 时，指数许可使用费不足 3.5 万元的，按照 3.5 万元收取。 当季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元的，指数许可使用的按照按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金指数使用费用 基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使用固定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用，不列入基金费用；每季度指数许可使用基点费的下限为 5 万元，在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.016%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.016％/当年天数 （H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值） 4、 上述一中 3 到 8 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 与基金运作有关的费用 （1） 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2） 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3） 标的指数许可使用费 在通常情况下，基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数许可使用费年费率为0.03% H为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币50,000元，当季标的指数许可使用费不足50,000元的，按照50,000元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年1月，4月，7月，10月首日起3个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒体上刊登公告。 （4） 除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。与基金销售有关的费用

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.50 %年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0 .50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.10 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或 其他公告中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付时等，支付日期顺延至最近可支付日支付。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金资产中一次性划付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付时等，支付日期顺延至最近可支付日支付。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 。 （1） 当 E 小于等于 100 亿元 H=E×年费率 A/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应付的许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值，年费率 A=万分之三。 （2） 当 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付大于 100 亿元 H=[100×年费率 A+（E-100）×年费率 B]/当年天数 H 为每日应付的许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值，年费率 A=万分之三，年费率 B=万分之二。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后标的指数使用许可费 标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03%计提。标的指数使用许可费计算方法如下： H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费 E 为前一日基金资产净值 自基金成立之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。基金成立日所在季度，当季指数使用许可费的计算方法如下： 当季指数使用许可费=▇▇▇（35000 元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的指数使用许可费)。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币 5000 万元时，许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 3.5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式时，本基金将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的标的指数许可使用费； 平安港股通恒生中国企业指数证券投资基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。指数许可使用费自本基金转型为“平安港股通恒生中国企业指数证券投资基金”之日起累计，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.04%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则当季的指数使用费按照费用下限收取。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.5 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E× 0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用费 在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用基点费 E为前一日的基金资产净值 当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币5000万元时，许可使用基点费的收取下限为每季度人民币35,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元时，无许可使用费的收取下限。许可使用基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、计算方法及支付方法在招募说明书中列示。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。此项变更无需召开基金份额持有人大会。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人自动于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人自动于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应付的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。许可使用基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，于每年 1 月、4 月、7 月、10月的前 10 个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.75%÷当年实际天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年实际天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数使用相关费用 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数使用相关费用，基金合同生效后的标的指数使用相关费用从基金财产中列支。标的指数使用相关费用的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的标的指数使用相关费用的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用相关费用。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理费可以部分作为境外投资顾问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进行约定。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 在通常情况下，指数许可使用费按计费期间平均每日资产净值所适用的年费率支付。对于平均每日资产净值中不超过 500 亿日元或等值人民币（包括 500 亿日元或等值人民币）的 部分，不支付指数使用费；对于平均每日资产净值中超过 500 亿日元或等值人民币的部分，按该部分的 0.01%的年费率支付指数使用费。指数使用费自基金首次挂牌之日起累计，按 每个计费期间支付，计算方法如下： （1） E≤500 亿日元或等值人民币时： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0% （2） E>500 亿日元或等值人民币时： H=500 亿日元或等值人民币×0%+（E-500 亿日元或等值人民币）×0.01% H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为计费期间应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。为计费期间平均每日资产净值，E=计费期间每日基金资产净值的合计数÷计费期间天 数 指数许可使用费以一年为一个计费期间，第一个计费期间的起始之日为基金首次挂牌

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.50 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数许可使用费，基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财产中列支。标的指数许可使用费的计算方式如下： 3.1 计费公式： H＝E×0.05%÷当年天数 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法（“计费公式”）如下： H=E×0.03%/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。为前一日的基金资产净值 3.2 具体计费方式： 3.2.1 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币 5000 万元的：

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内按照指定的账户路径进行支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内按照指定的账户路径进行支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 如果指数许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法，此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。 4、 基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。类基金份额的销售服务费年费率为

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后标的指数使用许可费 标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03%计提。标的指数使用许可费计算方法如下： H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费 E 为前一日基金资产净值 自基金成立之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。基金成立日所在季度，当季指数使用许可费的计算方法如下： 当季指数使用许可费=▇▇▇（35000 元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的指数使用许可费)。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币 5000 万元时，许可使用基点费的收取下 限为每季度人民币 3.5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基 金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式 时，本基金将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工 作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工 作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率进行计提，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.03%÷ 当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。 若当季日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数）大于人民币 5000 万元，标的指数许可使用费的 收取下限为每季度人民币 35000 元；若当季日均基金资产净值小于或等于人民 币 5000 万元，无标的指数许可使用费的收取下限。若计费期间不足一季度的，则根据实际天数按比例计算。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的计算方法、费率或支付方式计算或支付标的指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露 本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 与基金运作有关的费用 （1） 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 （2、 ） 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支取。 （3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 ） 基金合同》生效后的标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下本基金的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付自《基金合同》生效之日的下一季度（自然季度）起，指数许可使用费收取下限为每季度（自然季度）5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。 《基金合同》生效日所在季度，当季指数许可使用费的计算方法如下： 当季指数许可使用费 = ▇▇▇（50,000 元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的指数许可使用费)。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与 MSCI 签署的指数使用许可协议的约定向 MSCI 支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提，且收取下限为每季度 5000 美元（采用前一年末最后一个交易日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价换算为人民币，下同），当季标的指数使用费不足 5000 美元的，按照 5000 美元支付。不满一个季度的，根据实际使用天数支付。指数使用费适用比例费率时，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，按季支付。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与彭博有限合伙企业（Bloomberg L.P.）签署的指数使用许可协议的约定向彭博有限合伙企业支付指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用费按基金管理费的 12%计提，收取下限为每季度贰仟伍佰美元（2500 美元）。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付标的指数许可使用费每日计提，按自然季度支付。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。在收到指数许可方的费用账单后，由基金管理人按照指数许可协议约定的方式及时支付。 以上指数许可使用费可能涉及的相关税费，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 若彭博有限合伙企业（BLOOMBERG L.P.）与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约定的，从其最新约定。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的费率或方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数使用许可费 基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数使用许可费年费率为 0.02%。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的基金标的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 为前一日基金资产净值 标的指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，于每年 1 月，4 月，7 月，10 月的前十个工作日内按照指定的账户路径将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币 50000 元，若计费期间不足一季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。若当季已计提的标的指数使用许可费累计未达到该计费期间的收取下限，则在当季末一次性补提差额部分。 基金管理人可根据指数许可协议和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付日在指定媒介上刊登公告。 本基金转换为“汇添富沪深 300 安中动态策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金”后，本基金不再收取指数使用许可费，基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费、托管费。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内 或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内 或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金合同生效后的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率进行计提，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内或不可 抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10 %的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下在通常情况下，标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03%计提。标的指数使用许可费计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应付的基金标的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付为前一日基金资产净值 根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，当本基金的季度日均基金资产净值（季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数）大于人民币 5000 万元时，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人 民币 35,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季度日均 基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。 指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季度支付。基金管理人应于每个季度（自然季度）结束后 10 个工作日内与标的指数许可方结算该季度的指数使用费。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书更新中披露 基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内按照指定的账户路径进行支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内按照指定的账户路径进行支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 如果指数许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法，此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。 4、 基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基金 C 类和 E 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费基金合同生效后的指数许可使用费 在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。许可使用费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内支付上一季度的指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。 4、 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付日在指定媒介公告。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0. 15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0. 05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，不满一个季度的，根据实际使用天数支付。指数许可使用费适用比例费率时，计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 为每日计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付具体就每个计费季度而言，当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币 5000 万元时，指数许可使用费不足 3.5 万元的，按照 3.5 万元收取。当季度日均基金 资产净值小于或等于人民币 5000 万元的，指数许可使用的按照按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 4、 上述“

基金费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 与基金运作有关的费用 （1） 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下1.0%年费率计提。管理费的计算方法 如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 自基金合同生效日起，基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 （2、 ） 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.22%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 自基金合同生效日起，基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 （3、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费） 标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费年费率为 0.02%，标的指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元，若季度不足 5 万元时按照 5 万元收取。标的指数许可使用费在通常情况下按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在规定媒介进行公告。 （4） 上述“