Common use of 基金资产净值/基金净资产 Clause in Contracts

基金资产净值/基金净资产. 指基金合并财务报表的基金资产总值减去基金负债后的价值。 109.基金份额净值：指估值日基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额余 额。

基金资产净值/基金净资产. 指基金合并财务报表的基金资产总值减去基金负债后的价值指基金合并财务报表的基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并层面计量的净资产。 109.基金份额净值：指估值日基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额余 额。