Common use of 基金资产净值 Clause in Contracts

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各类别基金份额分别计算和公告基金份额净值，

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类别基金份额净值是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。某一类别基金份额净值是指计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日相应类别的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的数值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。各类基金份额的基金份额净值是指计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额余额总数后的数值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指该基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日该基金资产净值除以计算日该基金总份额的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是指以计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额所得的单位基金份额的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该基金份额余额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。两类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的金额。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金财产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。某一类别基金份额的基金份额净值是按照每个估值日该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算。

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基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该基金份额余额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额余额所得的单位基金份额的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。本基金人民币份额的基金份额净值为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。

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基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。任一类基金份额净值是指计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的余额。 单位基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数计算得到的每单位基金份额资产的价值。 每工作日计算基金资产净值及单位基金份额资产净值，并按规定公告。

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基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日该类基金份额基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

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基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值；基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

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基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以该类基金份额总数后的价值。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

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基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日各自类别的基金份额余额后的数值。

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基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。某一类别基金份额净值是指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指每个工作日该类基金资产净值除以当日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率，经基金托管人复核无误后，按规定公告。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指计 算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

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基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。针对本基金各类基金份额，基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

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基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值： 指以计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额所得的单位基金份额的价值；

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基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类别基金份额净值是指计算日相应类别基金资产净值除以计算日该类别该基金份额总数后的价值。本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。某类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额余额所得的单位基金份额的价值。本基金 A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。任一类基金份额净值是指 计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值分别除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额的基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别， 各类别基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值，基金份额净值的计算精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日基金该类资产净值除以计算日该类基金份额余额数量后的价值。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金总份额后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总份额后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的余额。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金单位总数计算得到的每份基金单位的资产价值。每工作日计算基金资产净值及单位资产净值，并按规定公告。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值 是指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 各类基金份额的基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额余额后的数值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。由于基金费用收取方式的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

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基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的数值。