基金资产净值的计算及复核程序. （1） 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
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Sources: 基金招募说明书
基金资产净值的计算及复核程序. （1） 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。