Common use of 基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序 Clause in Contracts

基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. （1） 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. （1） 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. （1） 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。