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基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产净值的计算 1、 基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。