基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 样本条款

基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担. 因此，就与本基金有关的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。