托管机构和销售机构 样本条款

托管机构和销售机构. （一） 托管机构基本信息 1、 机构名称：宁波银行股份有限公司客服热线：95574 官方网站：▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇托管机构主要职责： 1、 安全托管理财资金及其所投资的资产或保管代表资产的权益凭证或财产清单； 2、 为本产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； 3、 按照托管协议约定和产品管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 4、 记录理财资金划拨情况，保存产品管理人的资金用途说明； 5、 负责本产品财产的会计核算； 6、 建立与产品管理人的对账机制，核对本产品财产交易记录、资金和财产账目、资产净值等数据； 7、 监督本产品投资运作； 8、 办理与本产品托管业务活动相关的信息披露事项； 9、 将本产品托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存15年以上； 10、 对本产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； 11、 每季度向产品管理人出具本产品的托管业务报告； 12、 法律、法规、国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。