Common use of 托管资金专门账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管资金专门账户当日应收额（包括申购资金及基金转换转入款）与应付额 Clause in Contracts

托管资金专门账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管资金专门账户当日应收额（包括申购资金及基金转换转入款）与应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管资金专门账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管资金专门账户净应收额时，基金管理人负责将净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到托管资金专门账户；当存在托管资 金专门账户净应付额时，基金管理人需提前 2 小时发送划款指令，基金托管人按管理人的划款指令将托管资金专门账户净应付额在交收日 15：00 前划到“基金清算账户”。