Common use of 报表的复核 Clause in Contracts

报表的复核. 基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，以书面或电子方式进行确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。