指令是指管理人在运用集合计划财产时向托管人发送的付款指令(含赎回、分红付 款、回购到期付款指令等)以及其它资金划拨的指令等,证券交易所证券投资的资金结算不 需要管理人发送指令,托管人根据相关登记结算公司向托管人发送的结算数据进行资金结算 样本条款

指令是指管理人在运用集合计划财产时向托管人发送的付款指令(含赎回、分红付 款、回购到期付款指令等)以及其它资金划拨的指令等,证券交易所证券投资的资金结算不 需要管理人发送指令,托管人根据相关登记结算公司向托管人发送的结算数据进行资金结算. 管理人发给托管人的指令应写明付款账号、付款户名、开户行、收款账号、收款户名、开户行、款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等,加盖预留印鉴并有被授权人签字。

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  • 货币资金 包括库存现金、银行存款和其他货币资金,通过现金盘点、核实银行对账单、银行函证、其他货币资金凭证等,以核实后的价值确定评估值。

  • 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担 当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

  • 募集资金投向 ‌ 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,607.00 万元( 含 41,607.00 万元),在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

  • 交易类资金 对于T日港股通交易清算结果为托管资产净应付的,管理人应保证在T+1日14:00前资金账户有足够的资金,基金托管人于T+1日14:00自主从资金账户扣收应付资金。对于T日港股通交易的清算结果为托管资产净应收的,基金托管人在收到中国结算支付的资金后于T+3日上午12:00前返还应收资金至资金账户。

  • 自有资金 银行贷款: 〈6〉资金类型: 商业性: 非商业性: