收益分配方案在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下，各方一致同意本集合计划收益分配方案由管理人拟定，由托管人核实后由管理人报告委托人 样本条款
收益分配方案在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下，各方一致同意本集合计划收益分配方案由管理人拟定，由托管人核实后由管理人报告委托人. 收益分配方案须载明集合计划期末可供分配利润、收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
基金收益分配方案的制定和实施程序 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。
资金、证券账目和交易记录核对 基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。
货币资金 包括库存现金、银行存款和其他货币资金，通过现金盘点、核实银行对账单、银行函证、其他货币资金凭证等，以核实后的价值确定评估值。
收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
自有资金 银行贷款： 〈6〉资金类型： 商业性： 非商业性：