现金管理风险 样本条款

现金管理风险. 本资管计划期间设置开放日，必须保持一定的现金比例以应付退出的需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。

现金管理风险. 由于行业特点，零售药店销售存在现金结算方式。伴随营销网络的不断扩张，标的公司现金收支规模将持续增大。标的公司非常重视现金管理工作，并对下属分店严格实行财务收支两条线的货币资金管理模式和岗位分离设置，并以定期检查及抽查相结合的方式对下属门店现金管理情况进行监督。虽然坚持执行严格的现金管控制度，但如果门店在现金收取、归集、存储保管和支出等某个环节由于操作不当或者意外事件造成现金损失，可能会带来一定风险。