理财计划份额认购、申购、赎回和分红的确认、清算由甲方或其委托的登记机构负责 样本条款

理财计划份额认购、申购、赎回和分红的确认、清算由甲方或其委托的登记机构负责. 甲方原则上应在确认日【12:00】前将上一开放日的认购、申购、赎回和分红的数据通过深证通或其它双方约定的方式传送给乙方，产品认购、申购、赎回和分红确认日为截止认购、申购、赎回、分红登记当日的，数据传送时间原则上不晚于【18:00】。甲方应对传递的以上数据的真实性和准确性负责。