Common use of 申购份额的计算及余额的处理方式 Clause in Contracts

申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金 A 类和 C 类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类和 C 类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购的有效份额保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购的有效份额保留到整数位，剩余部分按每份基金的申购价格折回金额返还投资人，折回金额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部份四舍五入，由此产生的收益和损失由基金财产承担。

申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金 A 类和 C 类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A/B 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中 列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，场外申购有效份额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益归基金财产所有，产生的损失由基金财产承担，场内申购有效份额的计算保留到整数位，剩余部分折回金额返回投资人，折回金额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益归基金财产所有，产生的损失由基金财产承担。

申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类和 C 类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购涉及金额、份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购涉及金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；场内申购涉及份额的计算结果按截位法，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。

申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金 A 类和 C 类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日对应份额类别的基金份额净值，有效份额单位为份，场外申购份额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生收益和损失由基金财产承担。场内申购份额的计算结果采用截位法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。

申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金 A 类和 C 类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金各类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。A 类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金 A 类和 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 C 类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金 A 类和 C 类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担招商国证生物医药份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商国证生物医药份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金 A 类和 C 类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金C类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的申购价格，有效份额单位为份。场外申购时，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购时，申购的有效份额为净申购金额除以当日的申购价格，计算结果采用截位的方 法保留到整数位，不足一份基金份额部分对应的申购资金将由交易所会员返还给投资者。

申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金 A 类和 C 类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金 A 类和 C 类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位。场外申购份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。场内申购份额的计算结果保留到整数位，不足 1 份基金份额所对应的申购资金返还给投资人。