基金合同及托管协议 Sample Contracts
弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金 增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • May 13th, 2022
关于鹏华医药科技股票型证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • March 19th, 2023
投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》《托管协议》全文。本公司将更新本基金招募说明书、基金产品资料概要相关 内容。基金合同及托管协议 • April 8th, 2021
更新的基金招募说明书中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。投资者可以通过 可 以 拨 打 本 公 司 客 服 热 线 (40-820-0860)或 登 录 本 公 司 网 站 ( w.galaxyaset.com)获取相关信息。基金合同及托管协议 • October 4th, 2024
H＝E×0.30%÷当年天数基金合同及托管协议 • October 29th, 2020
本次修改符合有关法律法规规定和基金合同的约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并且履行了适当的程序。修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。本次修订后的 基金合同、托管协议将于本公告发布之日登载于基金管理人网站（www.cpicfunds.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.g ov.cn/fund）。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等文件。基金合同及托管协议 • May 25th, 2020
序号 基金名称 1 泰康薪意保货币市场基金 2 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 3 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 4 泰康稳健增利债券型证券投资基金 5 泰康安泰回报混合型证券投资基金 6 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 7 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 8 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 9 泰康丰盈债券型证券投资基金 10 泰康安益纯债债券型证券投资基金 11 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 12 泰康安惠纯债债券型证券投资基金 13...基金合同及托管协议 • November 16th, 2022
网址：www.yhfund.com.cn 风险提示：基金合同及托管协议 • March 17th, 2020
序号 基金名称 1 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 3 红土创新稳健混合型证券投资基金 4 红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 5 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 6 红土创新增强收益债券型证券投资基金 7 红土创新沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 8 红土创新中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 9 红土创新稳进混合型证券投资基金 修订的内容：1...基金合同及托管协议 • October 21st, 2020
基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站（www.ccbfund.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov. cn/fund）。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概 要相关内容。基金合同及托管协议 • November 24th, 2020
关于中欧量化驱动混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • March 29th, 2024
关于中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）增加 Y 类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • November 11th, 2022
富国基金管理有限公司关于富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）增加人民币E 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • September 11th, 2024
2、投资者可登录本公司网站（http://www.haoamc.com）或拨打本公司的客户服务电话 400-060-3299（免长途话费）进行咨询、查询。基金合同及托管协议 • October 25th, 2019
富国基金管理有限公司关于富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议 • June 26th, 2024
关于中欧预见养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加 Y 类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • February 5th, 2024
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、400888068 8（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。基金合同及托管协议 • July 23rd, 2022
关于中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加 D 类和 E 类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • March 27th, 2024
基金合同 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第七 二、基金托管人 二、基金托管人 部分 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 基金 法定代表人：陈四清 法定代表人：廖林 合同 当事 人及 权利 义务 第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 五部 付方式 方式 分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 基金 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净值 费用 值的 0.8%年费率计提。管理费的计算 的...基金合同及托管协议 • July 24th, 2024
富国基金管理有限公司关于富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金增加 E 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • April 10th, 2024
增设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • February 22nd, 2022
关于富国长江经济带纯债债券型证券投资基金增加 C 类和 E 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • September 4th, 2024
（www.jsfund.cn）获取相关信息。基金合同及托管协议 • March 22nd, 2018
关于鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金新增D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • April 29th, 2024
关于富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）增加美元基金份额并修改基金合同及托管协议的公告基金合同及托管协议 • November 6th, 2020
关于国寿安保裕祥混合型证券投资基金降低C类基金份额的销售服务费率及相应修改基金合同和托管协议的公告基金合同及托管协议 • November 10th, 2022
（ www.donghaifunds.com ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站基金合同及托管协议 • July 14th, 2021
H＝E×0.20%÷当年天数基金合同及托管协议 • January 5th, 2023
（www.jsfund.cn）获取相关信息。基金合同及托管协议 • March 22nd, 2018
（www.jsfund.cn）获取相关信息。基金合同及托管协议 • March 21st, 2018
本次修订后的基金合同、托管协议以及基金合同、基金托管协议修改前后对照表在本公司网站（www.hftfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http:/ /eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问，投资者亦可拨打本公司的客户服务电话（40088-40099）咨询相关情况。基金合同及托管协议 • January 6th, 2020
2、本次相关基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和 基金产品资料概要将在本公司网站（www.hffunds.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，本次 修订内容自上述文件发布之日起生效。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等 文件。...基金合同及托管协议 • July 26th, 2021
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值”调整为：基金合同及托管协议 • January 9th, 2023