不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 样本条款

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费由基金管理人支付。 2、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 3、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 4、 基金合同》生效前的相关费用； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定和《基金合同》、本协议的约定，从基金财产中列支费用，有权要求基金管理人做出书面解释，如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由，可以拒绝支付。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 指数许可使用基点费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用基点费计提方法支付指数许可使用基点费，该指数许可使用基点费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。 如果指数许可使用基点费的计算方法、费率、支付方式和费用承担方等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用基点费； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3. 基金合同》生效前的相关费用； 4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （七） 实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定或相关公告。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基础设施基金募集期间及新购入基础设施项目产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用； 4、 基金合同》生效前的相关费用； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 如基础设施基金募集失败或扩募失败，上述第 3 项相关费用不得从投资者认购款项中支付。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （七） 本基金运作前产生的相关费用由管理人垫付，运作后由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 指数许可使用费。指数许可使用费由基金管理人支付； 2、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 3、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 4、 基金合同生效前的相关费用；