Common use of 会计数据和财务指标的核对 Clause in Contracts

会计数据和财务指标的核对. 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正。 证券交易凭证由基金托管人和基金管理人分别保管并据此核算。

会计数据和财务指标的核对. 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正。 证券交易凭证由基金托管人和基金管理人分别保管并据此核算基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。