Common use of 其他 - - Clause in Contracts

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03111805235 18 建设 银行 CD235 200,000 19,392,000.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019674 22国债09 33,000 3,359,810.47 1.15 2 123178 花园转债 4,850 584,944.42 0.20

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03200211 20 国开 11 1,000,000 99,230,000.00 4.64 2 123041 东财转 2 5 754.15 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03018006 国开1702 3,730 374,603.90 33.41 2 010303 03国债⑶ 3,040 308,712.00 27.54 3 019649 21国债01 2,490 249,049.80 22.21 4 019547 16国债19 570 57,074.10 5.09

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值 比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03018006 国开 1702 49,340 4,955,216.20 2.83 2 019664 21 国债 16 30,010 3,002,200.40 1.71 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03113065 齐鲁转债 180 17,307.80 0.04

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净 值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03113052 兴业转债 420 42,000.00 0.10

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019703 23 国债 10 12,000 1,217,036.71

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03200010 20 附息国债 10 900,000 89,892,000.0 0 4.83

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值 比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03128095 恩捷转债 13,990 6,058,045.62 6.96

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产 净值比例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03108902 农发 1802 792,000 79,271,280.00 11.39 2 209946 20 贴现国债 46 400,000 39,772,000.00 5.71 3 209935 20 贴现国债 35 300,000 29,850,000.00 4.29 4 128112 歌尔转 2 7,341 1,294,218.30 0.19 5 113587 泛微转债 2,470 343,033.60 0.05

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数量 （张） 公允价值 （元） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019727 23 国债 24 18,000 1,832,742.74 5.59

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比 例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019688 22 国债 23 1,000 101,119.26 0.60

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值 比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019658 21 国债 10 222,870 22,589,278.89 6.03 2 123119 康泰转 2 672 80,459.20 0.02 3 113053 隆 22 转债 650 79,610.50 0.02 4 110085 通 22 转债 620 79,233.38 0.02 5 127038 国微转债 346 56,847.56 0.02 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 占基金资产净值比例（% 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03230016 23 附息国债 16 900,000 90,469,180.33 21.02 2 200017 20 附息国债 17 100,000 10,404,989.07 2.42 3 200006 20 附息国债 06 100,000 10,114,186.81 2.35

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03180312 18 进出 12 300,000 30,084,000.00 3.40 2 180209 18 国开 09 100,000 10,027,000.00 1.13 3 160215 16 国开 15 100,000 10,009,000.00 1.13

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例 (％） ) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019658 21 国债 10 52,600 5,331,341.45 5.14

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03210402 21 农发 02 100,000 10,236,876.71 0.55 2 102000914 20 中粮 MTN001 100,000 10,038,725.48 0.54 3 113053 隆 22 转债 1,300 179,344.87 0.01 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03113603 东缆转债 250 25,000.00 0.01 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019727 23 国债 24 97,000 9,829,554.79 5.45

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019679 22 国债 14 16,000 1,619,986.85 3.01 2 019694 23 国债 01 7,000 701,879.64 1.30 3 019656 21 国债 08 5,000 511,424.93 0.95 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比 例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019688 22 国债 23 28,000 2,831,339.29 9.36 2 113044 大秦转债 1,320 152,481.34 0.50

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 数量(张) 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 占基金资 产净值比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03127052 西子转债 22,522 2,537,878.92 0.10

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019688 22 国债 23 110,000 11,052,019.45 48.51

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （(％） ) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03018013 国开 2004 37,770 3,769,446.00 5.41 2 019627 20 国债 01 4,800 479,520.00 0.69

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03113676 荣 23 转债 12,880 1,668,852.43 0.05

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03180211 18 国开 11 1,500,000 152,850,000.00 15.30 2 200212 20 国开 12 1,500,000 150,855,000.00 15.10 3 190202 19 国开 02 1,000,000 100,460,000.00 10.06

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资 产净值比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03128132 交建转债 1,539 153,900.00 0.01

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比 例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03011698597 16 泸州窖 SCP002 200,000 20,066,000.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03101901475 19 武汉车 都 MTN002 200,000 20,812,000.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019694 23 国债 01 6,000 606,657.86 5.12 注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03128144 利民转债 117,973 12,632,548.84 0.52

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019694 23 国债 01 509,000 51,888,938.19 5.78 2 019703 23 国债 10 182,000 18,458,390.14 2.05

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019727 23国债24 1,135,000 115,015,924.66 3.02

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03113044 大秦转债 1,640 164,000.00 0.09 2 113616 韦尔转债 120 12,000.00 0.01

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 128136 立讯转债 197 22,170.38 0.05 2 113616 韦尔转债 110 15,686.00 0.03

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03127038 国微转债 292 29,200.00 0.01 2 123117 健帆转债 137 13,700.00 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数量 （张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03230211 23 国开 11 500,000 50,539,467.21 0.46 2 019709 23 国债 16 100,000 10,112,013.70 0.09 3 123071 天能转债 38,150 4,249,456.38 0.04

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03128102 海大转债 546 54,600.00 0.01 2 123040 乐普转债 9 1,231.83 0.00 3 128095 恩捷转债 8 940.48 0.00 4 123041 东财转 2 7 938.56 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019638 20国债09 159,000 16,105,624.03 4.55

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03180413 18 农发 13 33,800,000 3,402,153,063.68

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03210306 21 进出

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03128136 立讯转债 1,629 205,628.67 0.02

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019658 21 国债 10 404,530 41,223,601.94 2.20

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数 量 （张） 公允价值 公 允 价 值 （元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03200203 20 国开 03 400,000 40,766,717.81 36.02

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数量 （张） 公允价值 （元） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03012282911 22 保利久联 SCP002 28,000 2,849,648.22

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03113052 兴业转 债 169,760 16,976,000.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03190211 19 国开 11 500,000 50,265,000.00 31.30 2 190405 19 农发 05 400,000 40,100,000.00 24.97 3 200304 20 进出 04 300,000 30,042,000.00 18.70

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019649 21 国债 01 43,490 4,349,869.80 0.99

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03150201 15国开01 100,000 10,161,000.00 11.14

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019709 23 国债 16 362,000 36,605,489.59 5.45 2 127072 博实转债 5 633.35 0.00 3 127046 百润转债 1 104.94 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03127077 华宏转债 6,289 629,024.06 0.08

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值 比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03123006 东财转债 22,810 3,874,734.70 3.41 2 110043 无锡转债 19,270 2,115,846.00 1.86 3 110040 生益转债 17,470 2,108,454.30 1.85 4 113019 玲珑转债 6,920 781,752.40 0.69

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019709 23 国债 16 90,000 9,100,812.33 5.32

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019641 20 国债 11 1,100 112,671.88 5.19 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03127046 百润转债 1,183 118,300.00 0.01 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.034 110085 通 22 转债 500 54,028.67 0.02

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.031920082 19 华兴银行二级 400,000 41,612,252.05

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03180210 18 国开 10 500,000 54,208,712.3 3 96.12 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03230202 23 国开 02 100,000 10,230,621.92 10.98

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03110085 通22转债 313,330 40,073,653.68 0.60 2 118005 天奈转债 45,260 5,496,030.92 0.08 3 113616 韦尔转债 26,310 2,993,363.67 0.05

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （(％） ) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03180407 18 农发 07 500,000 50,220,000.00 3.43 2 170413 17 农发 13 500,000 50,085,000.00 3.42

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03018007 国开 1801 59,470 5,991,602.50 5.17 2 128099 永高转债 1,137 113,699.25 0.10

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03123148 上能转债 6,150 1,161,128.26 1.94 2 123077 汉得转债 7,740 1,116,903.21 1.87 3 113048 晶科转债 6,160 753,958.68 1.26

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019679 22国债14 35,000 3,523,996.58 92.84

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03113638 台 21 转债 8,290 829,000.00 0.08 注：本基金本报告期末仅持有以上 1 只债券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03123145 药石转债 4,313 534,028.45 0.12 2 128136 立讯转债 1,629 177,477.59 0.04

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资 产净值比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 113052 兴业转债 19,710 2,167,935.30 0.08 2 127058 科伦转债 8,631 863,152.97 0.03

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03180208 18 国开 08 100,000 10,016,000.00 3.55 2 019640 20 国债 10 46,500 4,648,140.00 1.65

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03190307 19 进出 07 700,000 70,147,000.00 5.18

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03113069 博 23 转 债 65,340 8,488,041.93

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03113682 益丰转债 890 107,412.69 0.06 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净 值比例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03018005 国开 1701 10,000 1,000,100.00 3.29

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03110091 合力转债 370 37,003.08 0.02 2 118027 宏图转债 200 24,459.96 0.02 3 127077 华宏转债 62 6,201.22 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 （5） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数量(张) 公允价值（元） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值 比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03200006 20 附息国债 06 800,000 79,024,000.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净 值比例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03113069 博 23 转债 120 12,000.71 0.05 2 127100 神码转债 55 5,500.36 0.02

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03190304 19 进出 04 100,000 10,015,000.00 1.85

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019654 21 国债 06 17,560 1,795,408.49 5.49

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019703 23 国债 10 51,000 5,199,205.48 1.33 2 019709 23 国债 16 30,000 3,033,604.11 0.77

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019654 21 国债 06 160,390 16,043,811.70 0.97

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值 比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019658 21 国债 10 10,000 998,500.00 0.66

其他 - -. 合计 1,876,660.80 0.12 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03110016 川投转债 21,210 1,876,660.80 0.12

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03123155 中陆转债 9 1,009.83 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03127064 杭氧转债 105 10,501.98 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 占基金资产净值比例(%) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03128108 蓝帆转债 24,613 3,873,347.81 0.22

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019709 23 国债 16 10,000 1,011,201.37 8.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03102000139 20 滨江房 产 MTN001 100,000 10,027,000.00 6.02 2 1624001 16 如东棚 改项目债 100,000 4,064,000.00 2.44 3 143161 17 电投 06 800 79,816.00 0.05

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019688 22国债23 100,000 10,111,926.03 6.56

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03010107 21 国债⑺ 55,530 5,596,313.40 9.56

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数量 （张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比例（%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019740 24 国债 09 40,000 4,059,418.08 0.54

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03140230 14国开30 200,000 20,044,000.00 5.43 2 150301 15进出01 100,000 10,036,000.00 2.72

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03110038 济川转债 4,420 469,315.60 0.29

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019678 22 国债 13 179,000 18,006,561.40 29.74 2 220208 22 国开 08 100,000 10,126,642.08 16.72

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03118010 洁特转债 8,200 860,696.26 0.42

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％占基金资产净值比例（％） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019627 20 国债 01 58,340 5,836,917.00 5.39 2 123040 乐普转债 95 12,150.50 0.01 3 127015 希望转债 10 1,505.20 0.00 4 113571 博特转债 10 1,372.30 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03019723 23 国债 20 110,000 11,180,779.73 39.92 2 019727 23 国债 24 70,000 7,093,493.15 25.33 3 019678 22 国债 13 58,000 5,903,375.07 21.08 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％%） 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03108604 国开 1805 41,510 4,162,207.70 6.11 注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （(％） ) 1 110089 兴发转债 1,180 118,004.14 0.03170410 17 农发 10 1,000,000 100,040,000.00 47.30 2 160208 16 国开 08 700,000 69,153,000.00 32.70 3 108601 国开 1703 50,000 4,998,500.00 2.36 4 112358 16BOE01 30,000 2,953,200.00 1.40