Common use of 净值计算 Clause in Contracts

净值计算. （1） 本基金合同生效后，每个开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日对基金资产进行估值，估值时间点为 T+1 日完成 T 日估值。 （2） 本基金各类基金份额的基金份额净值是指按照计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额总数计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。