Common use of 净值计算 Clause in Contracts

净值计算. （1） 某一类别基金份额的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。某一类别基金份额的基金份额净值是指该类别份额的基金资产净值除以该类别份额的基金份额总数，各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 0.0001 人民币，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。