募集资金管理制度的设立 样本条款

募集资金管理制度的设立. 为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 1 号 ——募集说明书参考格式》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。

募集资金管理制度的设立. 公司已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调 配，并指定财经管理中心负责本期债券募集资金的总体调度和安排，并对募集资金支取实行预算内的授权限额审批的办法，并建立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同 时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合相关规定。此外，公司在本期债券发行前将聘请招商银行（账户名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限 公司，开户银行：招商银行深圳新时代支行，账号：755905017610120）及中国银行（账 户名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司，开户银行：中国银行深圳福华支行，账 号：749775665854）对本期债券募集资金使用进行监管，确保与募集说明书中披露的募集资金用途一致；对于不符合募集资金用途的资金使用，招商银行及中国银行有权予以拒 绝，以确保全部募集资金专款专用，保证债券发行及偿还的安全及规范。