场外认购份额的计算 样本条款
场外认购份额的计算. 本基金场外认购采用金额认购方式认购，计算公式如下：认购总金额=申请总金额 净认购金额=申请总金额/（1+认购费率）认购费用=认购总金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。利息折算份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
场外认购份额的计算. 1、 基金场外认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： 净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）认购费用 = 认购金额－净认购金额 认购份额 =（净认购金额+认购利息）/基金份额面值 例：某投资者投资 10 万元认购本基金，该笔认购产生利息 50 元。则其可得到的认购份额为： 净认购金额＝ 100,000/ (1+1.2%)＝98,814.23 元认购费用＝ 100,000－98,814.23＝1185.77 元 认购份额 = （98,814.23＋50）/1.00 =98,864.23 份
2、 场外认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分舍去，余额计入基金财产。