Common use of 基金份额净值的计算公式 Clause in Contracts

基金份额净值的计算公式. 由于基金费用的不同，本基金A/B 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为： 计算日 A/B 类或 C 类基金份额净值＝(计算日 A/B 类或 C 类基金份额的基金资产净值)/(计算日 A/B 类或 C 类基金份额余额总数) T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

基金份额净值的计算公式. 基金份额净值=（基金总资产－基金总负债）/已售出的基金份额总数 由于基金费用的不同，本基金A/B 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为： 计算日 计算日A/B类或C类基金份额净值＝(计算日A/B类或C类基金份额的基金资产净值)/(计算日 A/B 类或 C 类基金份额净值＝(计算日 A/B 类或 C 类基金份额的基金资产净值)/(计算日 A/B 类或 C 类基金份额余额总数B类或C类基金份额余额总数) T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案本基金每个工作日公告各类基金份额净值，当日各类基金份额净值在当天收市后计算，并在下一工作日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。