Common use of 基金份额净值的计算公式 Clause in Contracts

基金份额净值的计算公式. 基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算公式. 基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算公式. 基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担5 位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算公式. 基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算公式. 基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算公式. 基金份额净值＝基金资产净值总额某类基金份额净值＝该类基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金 发行在外的该类基金份额总数本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后分别计算，并在 T ＋1 日内分别公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位，小数点后第 5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算公式. 基金份额净值＝基金资产净值总额某类基金份额净值＝该类基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担发行在外的该类基金份额总数 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后分别计算，并在T+1日内分别公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。