基金份额净值的计算公式. T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日通过基金管理人网站披露。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。其计算公式为： A 类人民币基金份额净值=计算日 A 类基金资产净值÷计算日 A 类各币种基金份额余额的合计数 A 类美元现钞基金份额和 A 类美元现汇基金份额净值=A 类人民币基金份额净值÷计算日美元估值汇率 C 类基金份额净值=计算日 C 类基金资产净值÷计算日 C 类基金份额余额
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