基金认购和申购赎回的资金清算 样本条款
基金认购和申购赎回的资金清算. 7.1 认购认购截止日或基金管理人宣布停止认购之日后两个工作日内，聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行验资、出具验资报告，基金管理人向存放认购资金的银行下达划款指令，将认购款项（扣除认购费用）划向基金托管账户。托管人收到基金认购款项后应立即将资金到账凭证加密传真给管理人，双方进行账务处理。
基金认购和申购赎回的资金清算
相关信息的通知 基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人基金专用交易单元的号码、券商名称、佣金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单元租用应至少在首次进行交易的 10 个工作日前通知基金托管人，交易单元退租应在次日内通知到基金托管人。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定 基金份额的申购与赎回
借貸權力 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力為本公司籌集、借貸或擔保償付任何一筆或多筆資金，以及將本公司全部或部分業務、財產及未催繳資本按揭或抵押。
保险费约定支付日 指在本合同交费期限内，保险单或批注上列明的合同生效日在每月、每季、每半年或每 年（根据交费方式确定）的对应日。如果当月无对应的同一日，则以该月最后一日作为对应日。
□外國廠商之商業發票 □履約勞工薪資支付證明（僅適用於契約價金結算方式採服務成本加公費法或招標文件已載明廠商應給付履約勞工薪資基準者）。 □契約約定之其他給付憑證文件。