基金财产清算剩余资产的分配 样本条款

基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后,根据基金合同终止日各类别份额净值和资产净值计算各类份额在剩余财产中的应计比例,在此基 础上,按每类基金份额持有人持有的基金份额占该类基金份额的比例对该类基金财产可供分配的 清算剩余资产进行分配。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按以下规则进行分配: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配(基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额、每一份 B 类基金份额、每一百份 C 类基金份额、每一百份 D 类基金份额、每一百份 E 类基金份额拥有平等的分配权)。
基金财产清算剩余资产的分配. 1、 本基金在分级基金运作期内清算时的基金清算财产分配 本基金在分级基金运作期内,如果本基金发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先满足同利 A 的本金及应计收益分配,剩余部分(如有)由同利 B 的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 2、 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金清算财产分配 本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,如果发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B 份额各自的应计分配比例,并据此由融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B 份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
基金财产清算剩余资产的分配. 基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。(基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额、每一份 B 类基金份额、每一份 C 类基金份额和每一份 D 类基金份额拥有平等的分配权,持有的每一份 E 类基金份额与每 100 份 A 类/每 100 份 B 类基金份额/每 100 份 C 类基金份额/每 100 份 D 类基金份额享有平等的分配权。)