基金资产净值/基金净资产 样本条款

基金资产净值/基金净资产. 指基金合并财务报表的基金资产总值减去基金负债后的价值。 109.基金份额净值：指估值日基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额余 额。