Common use of 基金资产净值、基金份额净值 Clause in Contracts

基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在国投创业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额上市交易前或者开始办理国投创业成长份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和国投创业成长份额的基金份额净值、国投创业成长 A份额与国投创业成长 B 份额的基金份额参考净值。 在国投创业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额上市交易或者开始办理国投创业成长份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过指定媒介披露开放日国投创业成长份额的基金份额净值和基金份额累计净值、国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额各自的基金份额参考净值和基金份额累计参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、国投创业成长份额的基金份额净值、国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额各自的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、国投创业成长份额的基金份额净值和基金份额累计净值、国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额各自的基金份额参考净值和基金份额累计参考净值登载在指定媒介及基金管理人网站上。

基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在国投创业成长 基金合同生效后，在招商国证生物医药 A 份额、国投创业成长 份额、招商国证生物医药 B 份额上市交易前或者开始办理国投创业成长份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和国投创业成长份额的基金份额净值、国投创业成长 A份额与国投创业成长 份额上 市交易前或者开始办理招商国证生物医药份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和招商国证生物医药份额的基金份额净值、招商国证生物医药 A 份额与招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值。 在国投创业成长 在招商国证生物医药 A 份额、国投创业成长 份额、招商国证生物医药 B 份额上市交易或者开始办理国投创业成长份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过指定媒介披露开放日国投创业成长份额的基金份额净值和基金份额累计净值、国投创业成长 份额上市交易或者开始办理招商国证生物医药份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日招商国证生物医药份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商国证生物医药 A 份额与国投创业成长 份额与招商国证生物医药 B 份额各自的基金份额参考净值和基金份额累计参考净值份额的基金份额参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、国投创业成长份额的基金份额净值、国投创业成长 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和招商国证生物医药份额的基金份额净值、招商国证生物医药 A 份额与国投创业成长 份额与招商国证生物医药 B 份额各自的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、国投创业成长份额的基金份额净值和基金份额累计净值、国投创业成长 份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、招商国证生物医药份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商国证生物医药 A 份额与国投创业成长 份额与招商国证生物医药 B 份额各自的基金份额参考净值和基金份额累计参考净值登载在指定媒介及基金管理人网站上份额的基金份额参考净值登载在指定媒介上。